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BILAN HOTEL DU PROGRES 2020 Siren 487568339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	180000		180000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	352457	198094	154363	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	990		990	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	522		522	
TOTAL (I)	533969	198094	335875	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7000		7000	
Clients et comptes rattachés	82071		82071	
Autres créances	140210		140210	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77850		77850	
Charges constatées d’avance	1408		1408	
TOTAL (II)	308538		308538	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	842507	198094	644414	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	204635			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91903			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	298738			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80786			
Emprunts et dettes financières divers (4)	55127			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163481			
Dettes fiscales et sociales	46282			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	345676			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	644414			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	345676			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	140			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	367847		367847	
Chiffres d’affaires nets	367847		367847	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			28	
Total des produits d’exploitation (I)			367875	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			160624	
Impôts, taxes et versements assimilés			5424	
Salaires et traitements			77249	
Charges sociales			3894	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39679	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60	
Total des charges d’exploitation (II) 			286931	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80944	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			46407	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			990	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			995	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			733	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			733	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			263	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127614	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	983			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	983			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7837			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7837			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6854			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28857			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	416260			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	324358			
BENEFICE OU PERTE	91903			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		180000		
Total Immobilisations corporelles		428786		30000
Total Immobilisations financières		3812		
Total Général		612598		30000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				180000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			106329	352457
Prêts et immobilisations financières			2300	
Total Immobilisations financières			2300	1512
Total Général			108629	533969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	264744	39679	106329	198094
AMORTISSEMENTS Total Général	264744	39679	106329	198094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	522		522	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	82071	82071		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	585	585		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34073	34073		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	51347	51347		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54206	54206		
Charges constatées d’avance	1408	1408		
TOTAL ETAT DES CREANCES	224211	223689	522	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	140	140		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80646	80646		
Emprunts et dettes financières divers	33	33		
Fournisseurs et comptes rattachés	163481	163481		
Personnel et comptes rattachés	12497	12497		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5156	5156		
Impôts sur les bénéfices	15595	15595		
T.V.A.	10875	10875		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2159	2159		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55094	55094		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	345676	345676		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11432			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	37500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	69000			
Personnel extérieur à l’entreprise	30000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7200			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54424			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	160624			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5424			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5424			
Montant de la TVA. collectée	35961			
Total TVA. déductible sur biens et services	22031			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4