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BILAN HOTEL DU PROGRES 2019 Siren 487568339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	180000		180000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	428786	264744	164043	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	990		990	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2300		2300	
Autres immobilisations financières	522		522	
TOTAL (I)	612598	264744	347855	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62160		62160	
Autres créances	131908		131908	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75014		75014	
Charges constatées d’avance	703		703	
TOTAL (II)	269785		269785	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	882384	264744	617640	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	204903			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37232			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	244335			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92156			
Emprunts et dettes financières divers (4)	68038			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142569			
Dettes fiscales et sociales	42877			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27665			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	373305			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	617640			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	373305			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	79			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	340116		340116	
Chiffres d’affaires nets	340116		340116	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			340121	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			160912	
Impôts, taxes et versements assimilés			5260	
Salaires et traitements			82645	
Charges sociales			11206	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34596	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	
Total des charges d’exploitation (II) 			294635	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45486	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			873	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			873	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1299	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1299	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-427	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45059	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2846			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	24124			
Total des produits exceptionnels (VII)	26970			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21535			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21535			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5435			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13262			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	367964			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	330732			
BENEFICE OU PERTE	37232			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		180000		
Total Immobilisations corporelles		286351		145768
Total Immobilisations financières		1512		3500
Total Général		467863		149268
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				180000
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3333		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3333		428786
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1200		3812
Total Général		4533		612598
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	230148	34596		264744
AMORTISSEMENTS Total Général	230148	34596		264744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24124		24124	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	24124		24124	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			24124	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2300		2300	
Autres immobilisations financières	522		522	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62160	62160		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	680	680		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	358	358		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43310	43310		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	82560	82560		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5000	5000		
Charges constatées d’avance	703	703		
TOTAL ETAT DES CREANCES	197594	194772	2822	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	79	79		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92078	92078		
Emprunts et dettes financières divers	44	44		
Fournisseurs et comptes rattachés	142569	142569		
Personnel et comptes rattachés	15531	15531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9923	9923		
Impôts sur les bénéfices	7283	7283		
T.V.A.	7924	7924		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2216	2216		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67994	67994		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27665	27665		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	373305	373305		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18443			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5645			
Location, charges locatives et de copropriété	70017			
Personnel extérieur à l’entreprise	30000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11397			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43854			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	160912			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5260			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5260			
Montant de la TVA. collectée	35388			
Total TVA. déductible sur biens et services	24351			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel