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BILAN FORMIO 2021 Siren 487594004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4106	2538	1568	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1815994		1815994	1814978
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2366		2366	2366
TOTAL (I)	1822466	2538	1819928	1817344
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	140458		140458	15537
Autres créances	469564		469564	478855
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	139		139	92648
Charges constatées d’avance	880		880	699
TOTAL (II)	611041		611041	587739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2433507	2538	2430969	2405083
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	13320		13320	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	454670		454670	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1332		1332	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	347425		414507	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	200759		-69	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1017506		883760	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	274502		435021	
Emprunts et dettes financières divers (4)	978851		905210	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57455		14818	
Dettes fiscales et sociales	102654		97925	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			68350	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1413463		1521324	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2430969		2405083	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	978851			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	884036		884036	766986
Chiffres d’affaires nets	884036		884036	766986
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29813	12558
Autres produits			5	12
Total des produits d’exploitation (I)			913854	779556
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			503705	418733
Impôts, taxes et versements assimilés			8108	4765
Salaires et traitements			286946	251777
Charges sociales			105944	85950
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23	277
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	7
Total des charges d’exploitation (II) 			904739	761509
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9115	18047
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			210000	9
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16	16
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			210016	25
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13332	16611
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13332	16611
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			196684	-16586
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			205799	1461
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5040		1530	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1123871		779581	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	923111		779650	
BENEFICE OU PERTE	200759		-69	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8307		7708	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5886		1591
Total Immobilisations financières		1817344		1016
Total Général		1823230		2607
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3371	4106
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1818360
Total Général			3371	1822466
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5886	23	3371	2538
AMORTISSEMENTS Total Général	5886	23	3371	2538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2366		2366	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	140458	140458		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9778	9778		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	459786	459786		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	880	880		
TOTAL ETAT DES CREANCES	613269	610903	2366	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7138	7138		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	267365	173978	93387	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57455	57455		
Personnel et comptes rattachés	38285	38285		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27521	27521		
Impôts sur les bénéfices	5040	5040		
T.V.A.	24741	24741		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7068	7068		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	978851	978851		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1413463	1320076	93387	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	166841			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel