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BILAN FORMIO 2019 Siren 487594004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				3743
Fonds commercial				75000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				1080
Autres immobilisations corporelles	5886	5609	277	38959
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1814962		1814962	1654664
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2366		2366	35168
TOTAL (I)	1823214	5609	1817605	1808615
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				55145
Avances et acomptes versés sur commandes				3957
Clients et comptes rattachés	735577		735577	164629
Autres créances	558765		558765	750412
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				34073
Disponibilités	44635		44635	21744
Charges constatées d’avance	674		674	5316
TOTAL (II)	1339652		1339652	1035275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3162866	5609	3157257	2843890
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	13320		13320	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	454670		454670	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1332		1332	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	492929		429626	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11410		113306	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	950842		1012255	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	546208		713295	
Emprunts et dettes financières divers (4)	999864		877644	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3664	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	473315		111069	
Dettes fiscales et sociales	187029		122355	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			3608	
TOTAL (IV)	2206415		1831635	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3157257		2843890	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	999864			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1357632
Production vendue biens				
Production vendue services	812365		812365	249054
Chiffres d’affaires nets	812365		812365	1606686
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25948	20443
Autres produits			66	16
Total des produits d’exploitation (I)			838379	1627145
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				439143
Variation de stock (marchandises)				-8029
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			457507	280544
Impôts, taxes et versements assimilés			7496	8803
Salaires et traitements			266478	433323
Charges sociales			104844	146844
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1089	15973
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-56	133479
Total des charges d’exploitation (II) 			837358	1450080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1021	177065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			494	1158
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			494	1158
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12506	25799
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			419	
Total des charges financières (VI)			12925	25799
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12430	-24641
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11410	152423
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	117417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	117417			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	117417			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117417			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			39117	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	956290		1628303	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	967700		1514996	
BENEFICE OU PERTE	-11410		113306	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82579		
Total Immobilisations corporelles		365568		
Total Immobilisations financières		1689832		160298
Total Général		2137980		160298
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3836		3836	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	325528	1089	321008	5609
AMORTISSEMENTS Total Général	329365	1089	324845	5609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2366		2366	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	735577	735577		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47498	47498		
T. V. A.	82694	82694		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	428574	428574		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	674	674		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1297383	1295017	2366	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	546208	164244	381964	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	473315	473315		
Personnel et comptes rattachés	31621	31621		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25069	25069		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	122597	122597		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7742	7742		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	999864	999864		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2206415	1824451	381964	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	166930			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel