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BILAN FORMIO 2017 Siren 487594004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7500	2257	5243	6743
Fonds commercial	75000		75000	75000
Autres immobilisations incorporelles	79	79		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2982	2982		21
Autres immobilisations corporelles	364813	312479	52334	59867
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1653649		1653649	1653637
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35168		35168	35168
TOTAL (I)	2139191	317797	1821394	1830436
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	47116		47116	52334
Avances et acomptes versés sur commandes	3900		3900	3753
Clients et comptes rattachés	176246		176246	105382
Autres créances	474705		474705	275391
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	34073		34073	34073
Disponibilités	1497		1497	91725
Charges constatées d’avance	13772		13772	15141
TOTAL (II)	751308		751308	577799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2890499	317797	2572702	2408235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	13320		13320	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	454670		454670	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1332		1332	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	340625		283787	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89001		56838	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	898948		809947	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	885281		973543	
Emprunts et dettes financières divers (4)	542235		406460	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3267		4545	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92112		112023	
Dettes fiscales et sociales	141363		89594	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	9496		12124	
TOTAL (IV)	1673754		1598288	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2572702		2408235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	960775		733667	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19755			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1296042	990	1297032	1275094
Production vendue biens				
Production vendue services	232888		232888	137892
Chiffres d’affaires nets	1528931	990	1529921	1412986
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52446	17062
Autres produits			43	9
Total des produits d’exploitation (I)			1582410	1430058
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			432271	451018
Variation de stock (marchandises)			5218	-6046
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			277422	314303
Impôts, taxes et versements assimilés			16266	15297
Salaires et traitements			425583	302292
Charges sociales			139623	102669
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15284	21925
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			129559	128097
Total des charges d’exploitation (II) 			1441227	1329553
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			141183	100505
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			633	339
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			633	339
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23401	28243
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				13
Total des charges financières (VI)			23401	28256
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22768	-27917
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118415	72587
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1092		1584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1092		1784	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1092		-1784	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28322		13966	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1583043		1430396	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1494042		1373559	
BENEFICE OU PERTE	89001		56838	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10091		7887	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52446		17062	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	129365		128087	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82579		
Total Immobilisations corporelles		364663		6230
Total Immobilisations financières		1688805		12
Total Général		2136048		6242
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82579
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3099	367794
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1688817
Total Général			3099	2139191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	836	1500		2336
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	304775	13784	3099	315461
AMORTISSEMENTS Total Général	305612	15284	3099	317797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35168			
Clients douteux ou litigieux	58			
Autres créances clients	176188			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	126			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	850			
Impôts sur les bénéfices	8			
T. V. A.	6497			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	441110			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13325			
Charges constatées d’avance	13772			
TOTAL ETAT DES CREANCES	699891	664723	35168	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20148	20148		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	865132	152153	637224	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92112	92112		
Personnel et comptes rattachés	64654	64654		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41476	41476		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24753	24753		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10480	10480		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	542235	542235		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9496	9496		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1670487	957507	637224	75755
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	107940			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel