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BILAN FINANCIERE SCOB 2016 Siren 487511800				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	57700	57700		6005
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12869076	909926	11959150	12869076
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12926776	967626	11959150	12875081
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26066		26066	44206
Autres créances	1712201		1712201	756665
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	210821		210821	436312
Charges constatées d’avance	3600		3600	6715
TOTAL (II)	1952688		1952688	1243897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14879464	967626	13911838	14118978
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1737400		1737400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4835276		4835276	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	172380		102000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1272550		630291	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	871724		1407599	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8889330		8712566	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4468289		5288599	
Emprunts et dettes financières divers (4)	488827		77086	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9258		17945	
Dettes fiscales et sociales	52534		19183	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3600		3600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5022508		5406412	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13911838		14118978	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1449711		1001629	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	745092		745092	670142
Chiffres d’affaires nets	745092		745092	670142
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2975	2960
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			748069	673104
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25754	36405
Impôts, taxes et versements assimilés			11398	9296
Salaires et traitements			747852	681246
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6005	19234
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			791010	746182
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42941	-73078
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1569680	1513993
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26003	13691
Reprises sur provisions et transferts de charges				356516
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				47271
Total des produits financiers (V)			1595683	1931471
Dotations financières sur amortissements et provisions			909926	
Intérêts et charges assimilées			143173	292078
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				132
Total des charges financières (VI)			1053099	292210
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			542583	1639261
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			499643	1566183
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			163562	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			163562	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-163562	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-372081		-4978	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2343752		2604575	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1472028		1196976	
BENEFICE OU PERTE	871724		1407599	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2975		2960	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		57700		
Total Immobilisations financières		12869076		
Total Général		12926776		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				57700
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12869076
Total Général				12926776
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51695	6005		57700
AMORTISSEMENTS Total Général	51695	6005		57700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		909926		
TOTAL GENERAL		909926		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		909926		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26066			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3774			
Impôts sur les bénéfices	529115			
T. V. A.	1430			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1177882			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3600			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1741867	1741867		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4468289	895492	3572797	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9258	9258		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3646	3646		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39707	39707		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9181	9181		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	488827	488827		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3600	3600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5022508	1449711	3572797	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	808853			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel