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BILAN F.K.D 2021 Siren 487521916				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5958	5958		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2882616	2155749	726866	1252256
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	760356	250000	510356	735356
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	300000		300000	300000
Prêts	17835		17835	76713
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3966767	2411707	1555059	2364326
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	321200	132933	188266	510701
Autres créances	8451		8451	9369
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	451577	21742	429835	415842
Disponibilités	814892		814892	584005
Charges constatées d’avance	7532		7532	8115
TOTAL (II)	1603654	154676	1448977	1528033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5570421	2566384	3004037	3892360
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2198000		2198000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	219800		219800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	317707		298105	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-166821		19601	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2568685		2735507	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	245146		847289	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6745		6881	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42510		201828	
Dettes fiscales et sociales	137948		97854	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3000		3000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	435351		1156853	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3004037		3892360	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6745			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1239156		1239156	1524767
Chiffres d’affaires nets	1239156		1239156	1524767
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				751
Autres produits			9	9
Total des produits d’exploitation (I)			1239165	1525527
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2433	3772
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			381036	571080
Impôts, taxes et versements assimilés			878	4765
Salaires et traitements			81691	119170
Charges sociales			30604	43478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			745752	792088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			132933	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1375380	1534361
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-136214	-8833
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14526	15105
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				3631
Autres intérêts et produits assimilés			25	
Reprises sur provisions et transferts de charges			55318	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			35346	14706
Total des produits financiers (V)			105216	33443
Dotations financières sur amortissements et provisions			250000	51749
Intérêts et charges assimilées			8716	12654
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				4938
Total des charges financières (VI)			258716	69342
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-153499	-35898
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-289713	-44731
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45596		2628	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	168916		136448	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	214513		139076	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	64137		72325	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64137		74525	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	150376		64551	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27483		217	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1558895		1698048	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1725717		1678447	
BENEFICE OU PERTE	-166821		19601	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	112407		183334	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	112407		183334	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5958			5958
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1751760	745753	341763	2155750
AMORTISSEMENTS Total Général	1757718	745753	341763	2161708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17836	17836		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	337184	337184		
TOTAL ETAT DES CREANCES	355020	355020		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	245146	208405	36742	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6746	6746		
Fournisseurs et comptes rattachés	42511	42511		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137949	137949		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3000	3000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	435352	398610	36742	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel