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BILAN ENTREPRISE MARIO 2015 Siren 487586042				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	24600		24600	24600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3051	3051		
Autres immobilisations corporelles	31808	24769	7039	8294
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2591		2591	2550
TOTAL (I)	62051	27820	34230	35444
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	9740		9740	15665
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80944		80944	68687
Autres créances	9802		9802	14749
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34071		34071	23697
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	134557		134557	122797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	196607	27820	168787	158241
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	99816		120995	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14000		-21179	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	117116		103116	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	974		641	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5162		25223	
Dettes fiscales et sociales	45535		29262	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	51671		55125	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	168787		158241	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	51671		55125	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	480395		480395	383620
Chiffres d’affaires nets	480395		480395	383620
				
Production stockée			-5925	4907
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2520	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			476990	388527
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67	71
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			202575	166143
Impôts, taxes et versements assimilés			8469	6691
Salaires et traitements			173446	180811
Charges sociales			74259	51224
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2504	2262
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			461319	407201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15671	-18674
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15671	-18674
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			475	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			475	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1671		2979	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1671		2980	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1671		-2505	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	476990		389002	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	462990		410181	
BENEFICE OU PERTE	14000		-21179	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3829		5791	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2520			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21430		20758	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24600		
Total Immobilisations corporelles		33610		1249
Total Immobilisations financières		2550		41
Total Général		60760		1290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34860
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2591
Total Général				62051
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25317	2504		27820
AMORTISSEMENTS Total Général	25317	2504		27820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2591			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80944			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6412			
T. V. A.	2748			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	642			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	93337	90746	2591	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5162	5162		
Personnel et comptes rattachés	6700	6700		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27716	27716		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11119	11119		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	974	974		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	51671	51671		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	155480		116839	
Location, charges locatives et de copropriété	11422		11949	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4642		4928	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			967	
Autres comptes	31031		31460	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	202575		166143	
Taxe professionnelle	759		749	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7710		5942	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8469		6691	
Montant de la TVA. collectée	50702		43410	
Total TVA. déductible sur biens et services	36287		28187	
Effectif moyen du personnel	4		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	4		1