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BILAN DALIAH TRAITEUR PRESTIGE 2018 Siren 487569477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	558	941	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles		941	-941	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9584		9584	
Autres immobilisations corporelles	31892	5346	26545	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7642		7642	
TOTAL (I)	50618	6846	43771	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13982		13982	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	405243		405243	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4568		4568	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	423794		423794	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	474412	6846	467565	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46182			
Report à nouveau	-70165			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8648			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6535			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42522			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7469			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	349360			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40116			
Dettes fiscales et sociales	34631			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	474101			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	467565			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	117271			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	42522			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		450	450	
Production vendue biens				
Production vendue services	1899852		1899852	
Chiffres d’affaires nets	1899852	450	1900302	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1216	
Autres produits			336	
Total des produits d’exploitation (I)			1901854	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27325	
Variation de stock (marchandises)			1496	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1043760	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5180	
Autres achats et charges externes			686606	
Impôts, taxes et versements assimilés			8783	
Salaires et traitements			49595	
Charges sociales			16151	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6560	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			233	
Total des charges d’exploitation (II) 			1845692	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56162	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56162	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9657			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14157			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43545			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4754			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48300			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34142			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13371			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1916011			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1907363			
BENEFICE OU PERTE	8648			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1216			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1500		
Total Immobilisations corporelles		62659		
Total Immobilisations financières		4142		3500
Total Général		68302		3500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21183	41476
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7642
Total Général			21183	50618
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1441	58		1500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15273	2298	12225	5346
AMORTISSEMENTS Total Général	16715	2356	12225	6846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7642		7642	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1727	1727		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8793	8793		
T. V. A.	349460	349460		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45262	45262		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	412886	405244	7642	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42522	42522		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40116	40116		
Personnel et comptes rattachés	9271	9271		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6562	6562		
Impôts sur les bénéfices	3031	3031		
T.V.A.	13068	13068		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2699	2699		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7469		7469	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	124740	117271	7469	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	315172			
Location, charges locatives et de copropriété	23321			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41275			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	306837			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	686606			
Taxe professionnelle	5080			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3703			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8783			
Montant de la TVA. collectée	212436			
Total TVA. déductible sur biens et services	183042			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3