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BILAN COMPTOIR PISCINE DU BASSIN D ARCACHON 2021 Siren 487557308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3909	2334	1575	
Autres immobilisations corporelles	77565	52613	24952	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33857		33857	
TOTAL (I)	118332	54947	63384	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	353845		353845	
Avances et acomptes versés sur commandes	10820		10820	
Clients et comptes rattachés	49802		49802	
Autres créances	75927		75927	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17855		17855	
Charges constatées d’avance	1827		1827	
TOTAL (II)	510076		510076	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	628408	54947	573461	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	278897			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96477			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	386374			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14634			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14634			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	209			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12239			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125470			
Dettes fiscales et sociales	33633			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	700			
Autres dettes	182			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	172433			
(V)	20			
TOTAL GENERAL (I à V)	573461			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	172433			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	209			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1598754		1598754	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1598754		1598754	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1549	
Autres produits			1007	
Total des produits d’exploitation (I)			1601309	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1049088	
Variation de stock (marchandises)			-110134	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			77555	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			273493	
Impôts, taxes et versements assimilés			16107	
Salaires et traitements			111669	
Charges sociales			24901	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8132	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2956	
Autres charges			24057	
Total des charges d’exploitation (II) 			1477824	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123485	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			184	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			352	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			536	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			342	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			342	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			194	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123679	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1625			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1625			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1625			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28827			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1603470			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1506993			
BENEFICE OU PERTE	96477			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		78291		3183
Total Immobilisations financières		37069		28
Total Général		115360		3211
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				81474
Prêts et immobilisations financières			240	
Total Immobilisations financières			240	36857
Total Général			240	118332
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46815	8133		54947
AMORTISSEMENTS Total Général	46815	8133		54947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				14634
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12367	2956	689	14634
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12367	2956	689	14634
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2956	689	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33857			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49802			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43004			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	32587			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	336			
Charges constatées d’avance	1827			
TOTAL ETAT DES CREANCES	161413	127556	33857	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	209	209		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125470	125470		
Personnel et comptes rattachés	9415	9415		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15513	15513		
Impôts sur les bénéfices	5163	5163		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3541	3541		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	700	700		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	182	182		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	160194	160194		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	913			
Location, charges locatives et de copropriété	156171			
Personnel extérieur à l’entreprise	56670			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9072			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50667			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	273493			
Taxe professionnelle	8691			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7416			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16107			
Montant de la TVA. collectée	367421			
Total TVA. déductible sur biens et services	280084			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel