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BILAN COMPTOIR PISCINE DU BASSIN D ARCACHON 2016 Siren 487557308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1350		1350	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13569	11979	1590	
Autres immobilisations corporelles	72234	20646	51588	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30601		30601	
TOTAL (I)	120754	32626	88129	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	316179		316179	
Avances et acomptes versés sur commandes	4173		4173	
Clients et comptes rattachés	659		659	
Autres créances	6606		6606	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48014		48014	
Charges constatées d’avance	111721		111721	
TOTAL (II)	487352		487352	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	608106	32626	575480	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5944			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104715			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	121659			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22047			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22047			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	314			
Emprunts et dettes financières divers (4)	322317			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12094			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36793			
Dettes fiscales et sociales	59423			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	622			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	431563			
(V)	212			
TOTAL GENERAL (I à V)	575480			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	431563			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	314			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1295570		1295570	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1295570		1295570	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123	
Autres produits			26	
Total des produits d’exploitation (I)			1295719	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			790112	
Variation de stock (marchandises)			-79022	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			254936	
Impôts, taxes et versements assimilés			20295	
Salaires et traitements			106025	
Charges sociales			35353	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9619	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18851	
Total des charges d’exploitation (II) 			1156167	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			139552	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8430	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8430	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2690	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2690	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5741	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			145292	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	770			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	770			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5566			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5666			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4896			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35681			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1304919			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1200204			
BENEFICE OU PERTE	104715			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18812			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1350
Total Immobilisations corporelles		76251		10732
Total Immobilisations financières		30640		3000
Total Général		106891		15082
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1180	85803
Prêts et immobilisations financières			39	
Total Immobilisations financières			39	33601
Total Général			1219	120754
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24187	9619	1180	32626
AMORTISSEMENTS Total Général	24187	9619	1180	32626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				22047
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16481	5566		22047
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	123		123	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	123		123	
TOTAL GENERAL	16604	5566	123	22047
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			123	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5566		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30601			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	659			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6558			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47			
Charges constatées d’avance	111721			
TOTAL ETAT DES CREANCES	149587	118986	30601	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	314	314		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36793	36793		
Personnel et comptes rattachés	7981	7981		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29523	29523		
Impôts sur les bénéfices	14098	14098		
T.V.A.	4734	4734		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3086	3086		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	322317	322317		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	622	622		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	419469	419469		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	144042			
Personnel extérieur à l’entreprise	32106			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7619			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	71168			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	254936			
Taxe professionnelle	9796			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10499			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20295			
Montant de la TVA. collectée	259219			
Total TVA. déductible sur biens et services	214067			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3