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BILAN COFINIMMO INVESTISSEMENTS ET SERVICES SA 2017 Siren 487542169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	62522489		62522489	62522489
Constructions	161671561	63240983	98430579	114734838
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	2745132		2745132	15955
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	46793693	15697245	31096448	31113948
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				559
TOTAL (I)	273732874	78938228	194794647	208387789
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1076642		1076642	2913486
Autres créances	1940131		1940131	1839063
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	164243		164243	374281
Charges constatées d’avance				2920
TOTAL (II)	3181016		3181016	5129750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	276913890	78938228	197975662	213517539
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1923900		1923900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13447195		13447195	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6721970		6721970	
Réserve légale (1)	192390		192390	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-380895	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2333185		7241265	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19952270		29145825	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21787			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21787			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			39845	
Emprunts et dettes financières divers (4)	176996754		183452777	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21590		213696	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203843		122812	
Dettes fiscales et sociales	779418		528207	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			14376	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	178001606		184371714	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	197975662		213517539	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17065256		17065256	17171006
Chiffres d’affaires nets	17065256		17065256	17171006
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			976	13547
Autres produits			887	8
Total des produits d’exploitation (I)			17067119	17184561
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			942873	963671
Impôts, taxes et versements assimilés			1444922	1429582
Salaires et traitements			30240	39443
Charges sociales			233	3012
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5473387	5524194
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			10965415	574768
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			189145	186520
Total des charges d’exploitation (II) 			19046215	8721189
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1979095	8463372
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2270639	2300355
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2270639	2300355
Dotations financières sur amortissements et provisions			39288	173072
Intérêts et charges assimilées			3145977	3378480
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3185265	3551551
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-914626	-1251197
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2893722	7212175
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	562564		95202	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	562564		95202	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2027		7158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2027		7158	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	560537		88044	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			58953	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19900322		19580117	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22233507		12338852	
BENEFICE OU PERTE	-2333185		7241265	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		224075462		2890307
Total Immobilisations financières		46794252		
Total Général		270869714		2890307
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26587	226939182
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			559	46793693
Total Général			27146	273732874
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43970274	5473387		49443661
AMORTISSEMENTS Total Général	43970274	5473387		49443661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21787
Total Provisions pour risques et charges		21787		21787
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	2831907	10965415		13797322
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18512627	10982916	976	29494567
TOTAL GENERAL	18512627	11004703	976	29516354
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10965415	976	
                                             - Financières		39288		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1076642			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	207950			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1732181			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3016773	3016773		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	39227			
Fournisseurs et comptes rattachés	203843	203843		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	779417	779417		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	176957529	176957529		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	177980016	177940789		39227
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1