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BILAN CLINIC ' AUTO SERVICES 2017 Siren 487502486				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	79796		79796	79796
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8365	5548	2817	3653
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82346	59344	23003	21434
Autres immobilisations corporelles	27084	23654	3431	3127
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	1669		1669	784
TOTAL (I)	199276	88545	110730	108810
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17919		17919	20100
Avances et acomptes versés sur commandes	-7761		-7761	-10167
Clients et comptes rattachés	62933		62933	55994
Autres créances	13911		13911	18252
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17265		17265	83
Charges constatées d’avance	77		77	1179
TOTAL (II)	104344		104344	85441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	303620	88545	215075	194251
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	732		732	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	53360		53360	
Report à nouveau	-25633		-25741	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39535		107	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	72994		33458	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30646		45841	
Emprunts et dettes financières divers (4)	586		12785	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			311	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86127		82862	
Dettes fiscales et sociales	24133		18994	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	142			
Produits constatés d’avance (2)	448			
TOTAL (IV)	142081		160793	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	215075		194251	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	125615		142143	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			13366	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	270666		270666	261054
Production vendue biens	226345		226345	189051
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	497011		497011	450105
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3326	4756
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4758	7823
Autres produits			54	217
Total des produits d’exploitation (I)			505150	462901
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			205992	197318
Variation de stock (marchandises)			2181	700
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-6315	-2016
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			106118	117060
Impôts, taxes et versements assimilés			6845	6698
Salaires et traitements			105159	100942
Charges sociales			34136	29211
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7491	8193
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57	71
Total des charges d’exploitation (II) 			461662	458177
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43488	4725
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3837	3417
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3837	3417
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3837	-3417
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39651	1307
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1811		635	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1811		635	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1031		2902	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1031		2902	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	780		-2267	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	896		-1067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	506961		463536	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	467426		463429	
BENEFICE OU PERTE	39535		107	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79796		
Total Immobilisations corporelles		110469		8527
Total Immobilisations financières		799		885
Total Général		191064		9412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79796
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1201	117796
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1684
Total Général			1201	199276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82255	7491	1201	88545
AMORTISSEMENTS Total Général	82255	7491	1201	88545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1669			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62933			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1421			
Impôts sur les bénéfices	4777			
T. V. A.	1177			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6536			
Charges constatées d’avance	77			
TOTAL ETAT DES CREANCES	78590	76921	1669	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30646	14180	16466	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86127	86127		
Personnel et comptes rattachés	3819	3819		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13458	13458		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6081	6081		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	776	776		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	586	586		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	142	142		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	448	448		
TOTAL – ETAT DES DETTES	142081	125615	16466	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16994			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel