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BILAN CIC CLIMATISATION 2019 Siren 487527558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2933	2933		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24900	6225	18675	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	12790		12790	12737
TOTAL (I)	40673	9158	31515	12787
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1539317		1539317	565665
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9544		9544	25261
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2283482		2283482	3209142
Autres créances	287823		287823	168162
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	579885		579885	107176
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4700050		4700050	4075406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4740723	9158	4731565	4088193
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	592906		422932	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	466740		769975	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1169647		1302906	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	235404		232680	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	235404		232680	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18975		1748	
Emprunts et dettes financières divers (4)	599616		202	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22090		22056	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1160455		1506006	
Dettes fiscales et sociales	191769		395041	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	247965		424344	
Produits constatés d’avance (2)	1085643		203210	
TOTAL (IV)	3326514		2552607	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4731565		4088193	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3295345		2530551	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	599616			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			8370895	9530042
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			8370895	9530042
				
Production stockée			973652	139978
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1578
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			233948	169654
Autres produits			66	210
Total des produits d’exploitation (I)			9578561	9841461
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2975941	2244457
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15717	-18844
Autres achats et charges externes			4768641	5463074
Impôts, taxes et versements assimilés			31031	38910
Salaires et traitements			610322	541841
Charges sociales			284404	240150
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6225	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			235404	232680
Autres charges			27	1143
Total des charges d’exploitation (II) 			8927712	8743410
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			650850	1098051
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			117	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			117	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-117	13
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			650733	1098064
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6764		14704	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6764		14704	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	840		9665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	840		9665	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5924		5039	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	189917		333128	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9585325		9856178	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9118585		9086203	
BENEFICE OU PERTE	466740		769975	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2933		
Total Immobilisations corporelles				24900
Total Immobilisations financières		12787		53
Total Général		15720		24953
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2933
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12840
Total Général				40673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2933			2933
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		6225		6225
AMORTISSEMENTS Total Général	2933	6225		9158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12790		12790	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2283482	2283482		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	287823	287823		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2584094	2571304	12790	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1567	1567		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17408	8329	8378	701
Emprunts et dettes financières divers	599616	599616		
Fournisseurs et comptes rattachés	1160455	1160455		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	191769	191769		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	247965	247965		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1085643	1085643		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3304424	3295345	8378	701
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7592			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel