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BILAN CIC CLIMATISATION 2017 Siren 487527558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2933	2933		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20418	20418		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	12784		12784	12733
TOTAL (I)	36184	23351	12834	12783
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	425687		425687	200885
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6417		6417	5335
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2098883		2098883	1630715
Autres créances	245416		245416	54038
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				150000
Disponibilités	712223		712223	757330
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3488626		3488626	2798304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3524810	23351	3501459	2811087
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	440192		575188	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	382739		565004	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	932932		1250192	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	163560		142890	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	163560		142890	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1325		1272	
Emprunts et dettes financières divers (4)	249598		45	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1229270		578848	
Dettes fiscales et sociales	320958		353931	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	110406		154078	
Produits constatés d’avance (2)	493411		329830	
TOTAL (IV)	2404968		1418004	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3501459		2811087	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1325		1272	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			6425254	6792653
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			6425254	6792653
				
Production stockée			224802	-808900
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7833	3373
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			147031	121936
Autres produits			53	1755
Total des produits d’exploitation (I)			6804973	6110817
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1394851	1288537
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1081	-3523
Autres achats et charges externes			3947882	3154474
Impôts, taxes et versements assimilés			21719	25023
Salaires et traitements			506183	454167
Charges sociales			220246	206285
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				928
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			163560	142890
Autres charges			1175	891
Total des charges d’exploitation (II) 			6254534	5269672
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			550439	841145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			196	1000
Total des produits financiers (V)			196	1000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			196	1000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			550635	842144
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12384		4392	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12384		4392	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10107		5826	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10107		5826	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2277		-1434	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	170173		275707	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6817553		6116209	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6434814		5551205	
BENEFICE OU PERTE	382739		565004	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2933		
Total Immobilisations corporelles		20418		
Total Immobilisations financières		12783		
Total Général		36133		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2933
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20418
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12834
Total Général				36184
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2933			2933
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20418			20418
AMORTISSEMENTS Total Général	23351			23351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				163560
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	142890	163560	142890	163560
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	142890	163560	142890	163560
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		163560	142890	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12784			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2098883			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	245416			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2357083	2344299	12784	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1325	1325		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	249598	249598		
Fournisseurs et comptes rattachés	1229270	1229270		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	320958	320958		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110406	110406		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	493411	493411		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2404968	2404968		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14