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BILAN CIC CLIMATISATION 2016 Siren 487527558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39611	36187	3424	10132
Fonds commercial	24867		24867	24867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12718	12718		
Autres immobilisations corporelles	372178	328184	43994	44081
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	82103		82103	81487
TOTAL (I)	531528	377089	154439	160618
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	517806		517806	346564
En cours de production de biens	502352		502352	428309
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2752315		2752315	3605517
Autres créances	593820		593820	667024
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250000		250000	250000
Disponibilités	1692740		1692740	632724
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6309033		6309033	5930138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6840561	377089	6463472	6090755
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	248000		248000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24800		24800	
Réserves statutaires ou contractuelles	1344869		1344869	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1381943		879285	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	818636		1302658	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3818248		3799612	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	161460		169920	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	161460		169920	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20117		1363	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9850			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1087744		706217	
Dettes fiscales et sociales	624083		982865	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27473		85256	
Produits constatés d’avance (2)	714498		345523	
TOTAL (IV)	2483764		2121223	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6463472		6090755	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2470633		2121223	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1797		1363	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			10391841	11297782
Production vendue services			339818	271736
Chiffres d’affaires nets			10731659	11569518
				
Production stockée			74043	-459455
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			169920	192903
Autres produits			4932	11738
Total des produits d’exploitation (I)			10980553	11318037
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2634006	2624566
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-171242	-62802
Autres achats et charges externes			4670120	4077917
Impôts, taxes et versements assimilés			123845	135619
Salaires et traitements			1642938	1700176
Charges sociales			681703	702908
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35138	33837
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			161460	169920
Autres charges			3437	2887
Total des charges d’exploitation (II) 			9781405	9385029
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1199148	1933008
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			617	88
Autres intérêts et produits assimilés			2010	925
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2844	
Total des produits financiers (V)			2627	3856
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69	26
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69	26
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2557	3830
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1201705	1936838
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15228		19515	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15228		19615	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15935		39920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			58	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15935		39978	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-706		-20363	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	382363		613818	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10998408		11341509	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10179772		10038851	
BENEFICE OU PERTE	818636		1302658	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19098		19098	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2933		
Total Immobilisations corporelles		20418		
Total Immobilisations financières		12732		
Total Général		36083		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2933
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20418
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12783
Total Général				36133
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2933			2933
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19489	928		20418
AMORTISSEMENTS Total Général	22422	928		23351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				142890
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	119310	142890	119310	142890
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12733			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	88			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1697486	1684754	12733	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1272	1272		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	45	45		
Fournisseurs et comptes rattachés	578848	578848		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	154078	154078		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	329830	329830		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1418004	1418004		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel