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BILAN CASSIER DEVELOPPEMENT 2021 Siren 487542730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000	419	4581	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2000	2000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	472696		472696	472696
Constructions	1259971	712103	547868	604791
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	236805	23018	213787	180211
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5510440	150000	5360440	4989940
Créances rattachées à des participations				46800
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	
TOTAL (I)	7494412	887540	6606871	6294438
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7359		7359	7359
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30382	25319	5064	50052
Autres créances	1517679		1517679	5103089
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1555420	25319	1530102	5160500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9049832	912859	8136973	11454938
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	438000		438000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	183800		183800	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43800		43800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4881394		2072205	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28108		2809189	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5575102		5546994	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2497056		2367729	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48994		743935	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8871		552725	
Dettes fiscales et sociales	6950		2226110	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			17446	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2561871		5907944	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8136973		11454938	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	48994			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	259352		259352	602126
Chiffres d’affaires nets	259352		259352	602126
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				29000
Autres produits				5
Total des produits d’exploitation (I)			259352	631131
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				7359
Variation de stock (marchandises)				-7359
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			28837	209082
Impôts, taxes et versements assimilés			33073	117093
Salaires et traitements				
Charges sociales			1273	1273
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77820	173390
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25319	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			166323	500838
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93029	130293
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			113796	225714
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			22350	3330
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			136146	229044
Dotations financières sur amortissements et provisions			150000	
Intérêts et charges assimilées			30774	152991
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			180774	152991
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44628	76053
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48402	206346
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6392105	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6392105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1019		32000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2752267	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1019		2784267	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1019		3607838	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19275		1004995	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	395498		7252280	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	367390		4443091	
BENEFICE OU PERTE	28108		2809189	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2000		5000
Total Immobilisations corporelles		1915419		54053
Total Immobilisations financières		5036740		528000
Total Général		6954159		587053
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1969472
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			46800	5517940
Total Général			46800	7494412
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2000	419		2419
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	657721	77400		735121
AMORTISSEMENTS Total Général	659721	77820		737540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		150000		150000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		25319		25319
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		175319		175319
TOTAL GENERAL		175319		175319
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25319		
                                             - Financières		150000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500	7500		
Clients douteux ou litigieux	30382	30382		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11020	11020		
Impôts sur les bénéfices	21144	21144		
T. V. A.	79014	79014		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1311671	1311671		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94830	94830		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1555561	1555561		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2497056	626570	1846066	24420
Emprunts et dettes financières divers	22554	22554		
Fournisseurs et comptes rattachés	8871	8871		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5900	5900		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1050	1050		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26440	26440		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2561871	691385	1846066	24420
Emprunts souscrits en cours d’exercice	642153			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	512826			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel