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BILAN CASSIER DEVELOPPEMENT 2020 Siren 487542730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2000	2000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	472696		472696	777696
Constructions	1259971	655180	604791	2627827
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	182752	2541	180211	156
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4989940		4989940	4954940
Créances rattachées à des participations	46800		46800	46800
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6954159	659721	6294438	8407419
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7359		7359	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50052		50052	
Autres créances	5103089		5103089	64967
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				11438
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5160500		5160500	76405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12114659	659721	11454938	8483824
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	438000		438000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	183800		183800	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43800		43800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2072205		1524957	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2809189		547248	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5546994		2737805	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2367729		4635012	
Emprunts et dettes financières divers (4)	743935		1052992	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	552725		13400	
Dettes fiscales et sociales	2226110		44615	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17446			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5907944		5746019	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11454938		8483824	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	743935			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	602126		602126	596452
Chiffres d’affaires nets	602126		602126	596452
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29000	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			631131	596452
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7359	
Variation de stock (marchandises)			-7359	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			209082	35514
Impôts, taxes et versements assimilés			117093	117358
Salaires et traitements				
Charges sociales			1273	1317
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173390	180642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			500838	334831
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130293	261621
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			225714	436403
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3330	6660
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			229044	443063
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			152991	107401
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			152991	107401
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			76053	335662
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			206346	597282
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6392105		300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6392105		300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32000		3994	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2752267		300	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2784267		4294	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3607838		-3994	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1004995		46040	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7252280		1039815	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4443091		492567	
BENEFICE OU PERTE	2809189		547248	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2000		
Total Immobilisations corporelles		4783500		181919
Total Immobilisations financières		5001740		135000
Total Général		9787240		316919
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2000		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2000			2000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1377821	173390	893490	657721
AMORTISSEMENTS Total Général	1379821	173390	893490	659721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	46800	46800		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50052	50052	50	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	115878	115878		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4825309	4825309		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	161902	161902		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5199941	5199941		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2367729	700168	1608314	59247
Emprunts et dettes financières divers	30020	30020		
Fournisseurs et comptes rattachés	552725	552725		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	557	557		
Impôts sur les bénéfices	958651	958651		
T.V.A.	1266645	1266645		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	257	257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	713915	713915		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17446	17446		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5907944	4240383	1608314	59247
Emprunts souscrits en cours d’exercice	136170			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2403453			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel