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BILAN CASSIER DEVELOPPEMENT 2017 Siren 487542730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2000	1917	83	750
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	777696		777696	777696
Constructions	4004971	1016249	2988722	3169169
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	833	288	545	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4660240		4660240	890240
Créances rattachées à des participations	31208		31208	21584
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9476948	1018454	8458494	4859440
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				9000
Autres créances	5994		5994	2520
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1687		1687	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7681		7681	11520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9484629	1018454	8466175	4870959
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	438000		438000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	183800		183800	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25655		22255	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	234821		171146	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	752671		67075	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1634947		882276	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6018809		3588424	
Emprunts et dettes financières divers (4)	716962		320178	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19245		9426	
Dettes fiscales et sociales	68970		70655	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7242			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6831228		3988684	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8466175		4870959	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1437338		781045	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	576969		576969	576233
Chiffres d’affaires nets	576969		576969	576233
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			576970	576235
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			41093	18113
Impôts, taxes et versements assimilés			120780	117193
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			181152	181114
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			343026	316420
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			233944	259815
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			648156	39917
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4980	1200
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			139155	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			792291	41117
Dotations financières sur amortissements et provisions				79205
Intérêts et charges assimilées			135698	128727
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			135698	207932
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			656593	-166815
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			890537	93000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9624			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	127758			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	137382			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24944			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	219155			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	244099			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-106717			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31149		25925	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1506642		617352	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	753971		550277	
BENEFICE OU PERTE	752671		67075	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2000		
Total Immobilisations corporelles		4782917		583
Total Immobilisations financières		1050979		3859624
Total Général		5835896		3860207
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4783500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			219155	4691448
Total Général			219155	9476948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1250	667		1917
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	836052	180486		1016537
AMORTISSEMENTS Total Général	837302	181152		1018454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	139155		139155	
TOTAL GENERAL	139155		139155	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			139155	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	31208	31208		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2810			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3184			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	37202	37202		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6018808	624918	2794020	
Emprunts et dettes financières divers	24642	24642		
Fournisseurs et comptes rattachés	19245	19245		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29420	29420		
T.V.A.	39279	39279		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	271	271		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	692320	692320		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7242	7242		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6831228	1437338	2794020	2599870
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2830000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	399615			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel