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BILAN AUMERAS ET ASSOCIES 2016 Siren 487596835				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	628552	275300	353252	411825
Fonds commercial	194500		194500	194500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions			1	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39440	22478	16962	15522
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	48264		48264	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	829931		829931	825931
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	223481		223481	203481
TOTAL (I)	1964168	297778	1666390	1651259
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	10000		10000	72000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	384373		384373	289379
Autres créances	59340		59340	53756
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76850		76850	40316
Charges constatées d’avance	1102		1102	2048
TOTAL (II)	531664		531664	457499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2495832	297778	2198054	2108758
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	760000		760000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	214500		214500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19161		16851	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	237373		193494	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10278		46190	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1241313		1231035	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	388951		403044	
Emprunts et dettes financières divers (4)	812		3812	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193409		169432	
Dettes fiscales et sociales	103059		99256	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	189116		182881	
Autres dettes	81394		19299	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	956741		877724	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2198054		2108758	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	643772		537880	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	562981		562981	525320
Chiffres d’affaires nets	562981		562981	525320
				
Production stockée			-62000	-786
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6901	4235
Autres produits			96	1011
Total des produits d’exploitation (I)			507978	529779
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			189770	214321
Impôts, taxes et versements assimilés			13280	9423
Salaires et traitements			151839	130000
Charges sociales			55734	60159
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66966	66296
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				22
Total des charges d’exploitation (II) 			477590	480221
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30388	49558
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				23058
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				23058
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17357	12137
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17357	12137
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17357	10921
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13031	60479
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	337		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	337		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-337		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2416		14199	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	507978		552837	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	497699		506647	
BENEFICE OU PERTE	10278		46190	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6901		4235	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	55734		60159	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		823052		
Total Immobilisations corporelles		32939		9833
Total Immobilisations financières		825928		4000
Total Général		1681919		13833
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				823052
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3331	39440
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				829928
Total Général			3331	1692420
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	216727	58573		275300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17416	8393	3331	22478
AMORTISSEMENTS Total Général	234143	66966	3331	297778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	223481	223481		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	384373			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	387			
Impôts sur les bénéfices	8234			
T. V. A.	34315			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16404			
Charges constatées d’avance	1102			
TOTAL ETAT DES CREANCES	668295	668295		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2227	2227		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	386724	73755	312969	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	193409	193409		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9224	9224		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	91989	91989		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1847	1847		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	189116	189116		
Groupe et associés	812	812		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81394	81394		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	956741	643772	312969	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	48264			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63814			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	119520		147898	
Location, charges locatives et de copropriété	31170		26649	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1519		796	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37562		38978	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	189770		214321	
Taxe professionnelle	1140		1669	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12140		7754	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13280		9423	
Montant de la TVA. collectée	134040		97802	
Total TVA. déductible sur biens et services	24215		49177	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel