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BILAN TP DISTRIBUTION TRANSPORT 2018 Siren 487475055				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17801	17801		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1400	361	1038	
Fonds commercial	170000		170000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12264	7662	4601	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14139	10860	3278	
Autres immobilisations corporelles	84913	83396	1517	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8992		8992	
TOTAL (I)	309511	120083	189428	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	886		886	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	412		412	
Clients et comptes rattachés	94563	745	93817	
Autres créances	23828		23828	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11357		11357	
Charges constatées d’avance	3253		3253	
TOTAL (II)	134301	745	133556	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	443813	120828	322984	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	29000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2900			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	78857			
Report à nouveau	26460			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3067			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	140286			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10114			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10114			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33385			
Emprunts et dettes financières divers (4)	483			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50846			
Dettes fiscales et sociales	86122			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1747			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	172584			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	322984			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	148883			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3866			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17801		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		170000		1400
Total Immobilisations corporelles		111483		4132
Total Immobilisations financières		8992		
Total Général		308276		5532
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17801
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				171400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4297	111317
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8992
Total Général			4297	309511
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17801			17801
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		361		361
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104465	1751	4297	101919
AMORTISSEMENTS Total Général	122267	2112	4297	120083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10114
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10114		10114
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	745			745
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	745			745
TOTAL GENERAL	745	10114		10859
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10114		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8992		8992	
Clients douteux ou litigieux	894	894		
Autres créances clients	93668	93668		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	731	731		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	82	82		
Impôts sur les bénéfices	8994	8994		
T. V. A.	1172	1172		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12848	12848		
Charges constatées d’avance	3253	3253		
TOTAL ETAT DES CREANCES	130637	121645	8992	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3866	3866		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29519	5818	23700	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50846	50846		
Personnel et comptes rattachés	22282	22282		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29265	29265		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25817	25817		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8756	8756		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	483	483		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1747	1747		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	172584	148883	23700	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1227			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	123516			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1392			
Location, charges locatives et de copropriété	68446			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9071			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	246243			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	325154			
Taxe professionnelle	1235			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5321			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6556			
Montant de la TVA. collectée	119583			
Total TVA. déductible sur biens et services	63174			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6