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BILAN TAXI DES DEUX VALLEES 2018 Siren 487446064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8937	7746	1191	2019
Autres immobilisations corporelles	141622	47623	93999	68271
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	260		260	100
TOTAL (I)	150819	55370	95449	70390
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3440		3440	4867
Clients et comptes rattachés	18408	524	17884	24115
Autres créances	8022		8022	5584
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76862		76862	97944
Charges constatées d’avance	2757		2757	1560
TOTAL (II)	109489	524	108964	134071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	260307	55894	204414	204460
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34086		31485	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1509		2601	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	41095		39586	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10799			
Emprunts et dettes financières divers (4)	140187		137557	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7512	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3214		4884	
Dettes fiscales et sociales	9118		14626	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			295	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	163319		164875	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	204414		204460	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	157852			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	147787		147787	142393
Chiffres d’affaires nets	147787		147787	142393
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11812	6235
Autres produits			53	9
Total des produits d’exploitation (I)			159653	148637
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			66002	55055
Impôts, taxes et versements assimilés			3960	2642
Salaires et traitements			47757	48529
Charges sociales			15306	16168
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23197	24561
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			524	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			111	8
Total des charges d’exploitation (II) 			156857	146962
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2796	1674
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			307	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			307	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-307	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2489	1674
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14167		16667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14167		16667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15497		15896	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15542		15896	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1375		771	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-395		-156	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	173820		165303	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	172311		162702	
BENEFICE OU PERTE	1509		2601	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11812		3528	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4990		5363	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		112295		63593
Total Immobilisations financières		100		160
Total Général		112395		63753
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25330	150559
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				260
Total Général			25330	150819
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42005	23197	9833	55370
AMORTISSEMENTS Total Général	42005	23197	9833	55370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		524		524
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		524		524
TOTAL GENERAL		524		524
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		524		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	260		260	
Clients douteux ou litigieux	576		576	
Autres créances clients	17831	17831		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2943	2943		
T. V. A.	1179	1179		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2799	2799		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1100	1100		
Charges constatées d’avance	2757	2757		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29446	28610	836	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10799	5332	5467	
Emprunts et dettes financières divers	550	550		
Fournisseurs et comptes rattachés	3214	3214		
Personnel et comptes rattachés	3658	3658		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2424	2424		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3037	3037		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	139637	139637		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	163319	157852	5467	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2755		1916	
Location, charges locatives et de copropriété	1680			
Personnel extérieur à l’entreprise			100	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12219		11325	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49348		41715	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	66002		55055	
Taxe professionnelle	407		537	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3553		2105	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3960		2642	
Montant de la TVA. collectée	18716		18918	
Total TVA. déductible sur biens et services	9093		7825	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel