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BILAN SARL ENERSERVICES 2017 Siren 487489361				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	9161	9161		
Immobilisations corporelles	11045	11045		
Immobilisations financières	11997		11997	62
Total Actif Immobilisé	32202	20205	11997	62
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	10535		10535	6275
Stock marchandises				2299
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	22530		22530	19297
Créances – Autres	1074		1074	769
Valeurs mobilières de placement	17000		17000	27000
Disponibilités	59598		59598	54712
Caisse				
Charges constatées d’avance				24
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	110737		110737	110376
Total général Actif	142939	200		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			47250	47250
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4725	4725
Réserves réglementées				
Autres réserves			29724	19587
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			22599	14862
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			104298	86424
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4514	6214
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4749		
Autres dettes			13921	17799
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			18435	24013
Total général Passif			122733	110438
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	60		200	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	108133		101171	
Production stockée			-425	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	32			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	108225		100946	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			361	
Variation de stock (marchandises)			-290	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	18883		15426	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1961		398	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	12298		14257	
(dont taxe professionnelle)	57			
Impôts, taxes et versements assimilés	2514		3565	
Rémunérations du personnel 	38971		37928	
Charges sociales	11208		11773	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			362	
Total des charges d’exploitation	81914		83781	
Résultat d’exploitation	26311		17165	
Produits financiers	182		350	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	75			
Impôts sur les bénéfices	3820		2653	
Bénéfice ou perte	22599		14862	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel