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BILAN SARCELLES ENERGIE 2021 Siren 487479362				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75609	14177	61432	
Autres immobilisations corporelles	10000	10000		
Immobilisations en cours	712197		712197	310275
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	797806	24177	773629	310275
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19		19	3832
En cours de production de biens	37433		37433	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				16293
Clients et comptes rattachés	11733975		11733975	4141601
Autres créances	1802097		1802097	861436
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14474		14474	
Charges constatées d’avance	40289		40289	40480
TOTAL (II)	13628287		13628287	5063642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14426093	24177	14401916	5373917
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37010		37010	
Report à nouveau	-5103203		-4321562	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1257753		-781641	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3764441		-5022193	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	313007		217406	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	313007		217406	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			396231	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5106342		1370012	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3261730		3003701	
Dettes fiscales et sociales	1015236		549243	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	156783		360412	
Autres dettes	7038864		3183161	
Produits constatés d’avance (2)	1274394		1315945	
TOTAL (IV)	17853350		10178705	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14401916		5373917	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17094562		17094562	11636573
Chiffres d’affaires nets	17094562		17094562	11636573
				
Production stockée			37433	-61560
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26457	63329
Autres produits			3202	33289
Total des produits d’exploitation (I)			17161654	11671631
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9475103	6342932
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3814	10311
Autres achats et charges externes			5765228	5599972
Impôts, taxes et versements assimilés			41177	51707
Salaires et traitements			306288	308475
Charges sociales			120301	116467
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14177	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			152059	31761
Autres charges			63591	36155
Total des charges d’exploitation (II) 			15941738	12497780
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1219917	-826148
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			97611	96368
Autres intérêts et produits assimilés			945	2240
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			98556	98608
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29113	4116
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29113	4116
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			69444	94492
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1289360	-731656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	544		546	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	30000		22029	
Total des produits exceptionnels (VII)	30544		22575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	98		60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			72500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98		72560	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30446		-49985	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25084			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36969			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17290755		11792815	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16033002		12574456	
BENEFICE OU PERTE	1257753		-781641	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		320275		553140
Total Immobilisations financières				
Total Général		320275		553140
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		75609		797806
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		75609		797806
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10000	14177		24177
AMORTISSEMENTS Total Général	10000	14177		24177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				194649
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				118358
Total Provisions pour risques et charges	217406	152059	56457	313007
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	217406	152059	56457	313007
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		152059	26457	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			30000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11733975	11733975		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19252	19252		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1773713	1773713		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1349	1349		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7782	7782		
Charges constatées d’avance	40289	40289		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13576360	13576360		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	75663	75663		
Fournisseurs et comptes rattachés	3261730	3261730		
Personnel et comptes rattachés	92128	92128		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53410	53410		
Impôts sur les bénéfices	18375	18375		
T.V.A.	404154	404154		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	447170	447170		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	156783	156783		
Groupe et associés	5030679	5030679		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7038864	7038864		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1274394	82808	331233	860353
TOTAL – ETAT DES DETTES	17853350	16661764	331233	860353
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel