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BILAN SARCELLES ENERGIE 2019 Siren 487479362				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10000	10000		858
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10000	10000		858
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14143		14143	
En cours de production de biens	61560	12613	48947	54560
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4128805		4128805	4556180
Autres créances	821286		821286	2100136
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	9924		9924	7092
TOTAL (II)	5035718	12613	5023105	6717968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5045718	22613	5023105	6718826
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37010		37010	
Report à nouveau	-3967330		-4021393	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-354232		54063	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4240552		-3886320	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	185890		266773	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	185890		266773	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			72691	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1066059		78127	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3045485		5397298	
Dettes fiscales et sociales	435973		501228	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3148461		2988514	
Produits constatés d’avance (2)	1381789		1300516	
TOTAL (IV)	9077767		10338374	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5023105		6718827	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12251837		12251837	12710756
Chiffres d’affaires nets	12251837		12251837	12710756
				
Production stockée			7000	42175
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			152461	130078
Autres produits				-99482
Total des produits d’exploitation (I)			12411298	12783527
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6639122	6855477
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14143	58904
Autres achats et charges externes			5536740	5560917
Impôts, taxes et versements assimilés			78902	73681
Salaires et traitements			361364	377167
Charges sociales			138735	161399
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			858	1000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12613	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39521	82229
Autres charges			36896	60385
Total des charges d’exploitation (II) 			12830608	13231159
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-419310	-447632
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			86168	85632
Autres intérêts et produits assimilés			6486	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			92654	85632
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1121	126
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1121	126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			91532	85506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-327778	-362126
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5611		47020	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	881		345782	
Total des produits exceptionnels (VII)	6492		397602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9		7	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32938			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32947		7	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26454		397595	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-18594	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12510444		13266761	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12864676		13212698	
BENEFICE OU PERTE	-354232		54063	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10000		
Total Immobilisations financières				
Total Général		10000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				10000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9142	858		10000
AMORTISSEMENTS Total Général	9142	858		10000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				87748
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				98142
Total Provisions pour risques et charges	266773	72459	153342	185890
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		12613		12613
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		12613		12613
TOTAL GENERAL	266773	85072	153342	198503
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52133	152461	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		32938	881	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4128805	4128805		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	124	124		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19252	19252		
Impôts sur les bénéfices	58480	58480		
T. V. A.	700913	700913		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37641	37641		
Charges constatées d’avance	9924	9924		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	75663	75663		
Fournisseurs et comptes rattachés	3045485	3045485		
Personnel et comptes rattachés	49178	49178		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45527	45527		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	164144	164144		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	990396	990396		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3148461	3148461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1381789	86043	290029	
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel