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BILAN SARCELLES ENERGIE 2018 Siren 487479362				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10000	9142	858	1858
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10000	9142	858	1858
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				58905
En cours de production de biens	54560		54560	12385
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4556180		4556180	4091980
Autres créances	2100136		2100136	913106
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				41676
Charges constatées d’avance	7092		7092	107505
TOTAL (II)	6717968		6717968	5225557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6727968	9142	6718826	5227415
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37010		37010	
Report à nouveau	-4021393		-3571298	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54063		-450095	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3886321		-3940384	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	266773		660404	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	266773		660404	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72691			
Emprunts et dettes financières divers (4)	78127		435020	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5397298		3697768	
Dettes fiscales et sociales	501228		323637	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2988514		2858546	
Produits constatés d’avance (2)	1300516		1192424	
TOTAL (IV)	10338374		8507395	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6718826		5227415	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12710756		12710756	11769984
Chiffres d’affaires nets	12710756		12710756	11769984
				
Production stockée			42175	-19815
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130078	246180
Autres produits			-99482	15541
Total des produits d’exploitation (I)			12783527	12011889
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6855477	6442015
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			58904	-58860
Autres achats et charges externes			5560917	5425130
Impôts, taxes et versements assimilés			73681	56739
Salaires et traitements			377167	372715
Charges sociales			161399	165500
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1000	1000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			82229	38425
Autres charges			60385	270626
Total des charges d’exploitation (II) 			13231159	12713289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-447632	-701401
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			85632	70575
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			85632	70575
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			126	1662
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			126	1662
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			85506	68912
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-362126	-632488
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47020		4891	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4800		5176	
Reprises sur provisions et transferts de charges	345782		154200	
Total des produits exceptionnels (VII)	397602		164267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7		3212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			216	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7		3428	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	397595		160839	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18594		-21554	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13266760		12246731	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13212697		12696826	
BENEFICE OU PERTE	54063		-450095	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10000		
Total Immobilisations financières				
Total Général		10000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				10000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8142	1000		9142
AMORTISSEMENTS Total Général	8142	1000		9142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				201783
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				64990
Total Provisions pour risques et charges	660404	82229	475860	266773
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	660404	82229	475860	266773
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		82229	130078	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			345782	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4556180	4556180		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	124	124		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24716	24716		
Impôts sur les bénéfices	76239	76239		
T. V. A.	998955	998955		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2722	2722		
Groupe et associés	968000	968000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29380	29380		
Charges constatées d’avance	7092	7092		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6663408	6663408		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	72691	72691		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	78127	78127		
Fournisseurs et comptes rattachés	5397298	5397298		
Personnel et comptes rattachés	54523	54523		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56315	56315		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	287284	287284		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	103106	103106		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2988514	2988514		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1300516	69666	278663	
TOTAL – ETAT DES DETTES	10338374	9107524	278663	952187
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9		9