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BILAN SARCELLES ENERGIE 2017 Siren 487479362				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10000	8142	1858	2858
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10000	8142	1858	2858
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	58905		58905	45
En cours de production de biens	12385		12385	32200
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4091980		4091980	3922053
Autres créances	913106		913106	2898518
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41676		41676	37805
Charges constatées d’avance	107505		107505	178115
TOTAL (II)	5225557		5225557	7068736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5235557	8142	5227415	7071595
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37010		37010	
Report à nouveau	-3571298		-2583377	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-450095		-987921	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3940384		-3490289	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	660404		1015262	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	660404		1015262	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	435020		98971	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3697768		5584758	
Dettes fiscales et sociales	323637		243539	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2858546		2589822	
Produits constatés d’avance (2)	1192424		1029532	
TOTAL (IV)	8507395		9546622	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5227415		7071595	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11769984		11769984	11521037
Chiffres d’affaires nets	11769984		11769984	11521037
				
Production stockée			-19815	-248
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			246180	370865
Autres produits			15541	6540
Total des produits d’exploitation (I)			12011889	11898194
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6442015	6749124
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-58860	11
Autres achats et charges externes			5425130	5095855
Impôts, taxes et versements assimilés			56739	54104
Salaires et traitements			372715	369676
Charges sociales			165500	155930
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1000	1000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38425	169406
Autres charges			270626	266508
Total des charges d’exploitation (II) 			12713289	12861615
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-701401	-963421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			70575	66126
Autres intérêts et produits assimilés				5183
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70575	71309
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1662	57
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1662	57
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			68912	71252
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-632488	-892168
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4891		-4152	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5176			
Reprises sur provisions et transferts de charges	154200			
Total des produits exceptionnels (VII)	164267		-4152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3212		14800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	216		95133	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3428		109933	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	160839		-114085	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-21554		-18332	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12246731		11965351	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12696826		12953273	
BENEFICE OU PERTE	-450095		-987921	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10000		
Total Immobilisations financières				
Total Général		10000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				10000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7142	1000		8142
AMORTISSEMENTS Total Général	7142	1000		8142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				249065
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				411339
Total Provisions pour risques et charges	1015262	38641	393499	660404
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1015262	38641	393499	660404
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38425	239299	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		216	154200	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4091980			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20133			
Impôts sur les bénéfices	57645			
T. V. A.	772757			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39029			
Charges constatées d’avance	107505			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5112591	5112591		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	98971	98971		
Fournisseurs et comptes rattachés	3697768	3697768		
Personnel et comptes rattachés	49513	49513		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49741	49741		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	215585	215585		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8797	8797		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	336048	336048		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2858546	2858546		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1192424	58368	233472	
TOTAL – ETAT DES DETTES	8507395	7373339	233472	900584
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9		9