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BILAN SARCELLES ENERGIE 2016 Siren 487479362				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10000	7142	2858	3858
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10000	7142	2858	3858
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45		45	57
En cours de production de biens	32200		32200	32448
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3922053		3922053	3390611
Autres créances	2898518		2898518	3346196
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37805		37805	
Charges constatées d’avance	178115		178115	172295
TOTAL (II)	7068736		7068736	6941608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7078736	7142	7071595	6945466
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37010		37010	
Report à nouveau	-2583377		-1526224	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-987921		-1057153	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3490289		-2502368	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1015262		1121588	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1015262		1121588	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			31313	
Emprunts et dettes financières divers (4)	98971		98971	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5584758		4428368	
Dettes fiscales et sociales	243539		313832	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2589822		2381454	
Produits constatés d’avance (2)	1029532		1072309	
TOTAL (IV)	9546622		8326246	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7071595		6945466	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				258017
Production vendue services	11521037		11521037	11660230
Chiffres d’affaires nets	11521037		11521037	11918247
				
Production stockée			-248	-17363
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			370865	61231
Autres produits			6540	-4958
Total des produits d’exploitation (I)			11898194	11957157
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6749124	6081646
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11	370
Autres achats et charges externes			5095855	5615872
Impôts, taxes et versements assimilés			54104	64449
Salaires et traitements			369676	370384
Charges sociales			155930	167311
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1000	1000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			169406	382622
Autres charges			266508	266426
Total des charges d’exploitation (II) 			12861615	12950080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-963421	-992923
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			66126	68813
Autres intérêts et produits assimilés			5183	6348
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71309	75161
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			71252	75161
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-892168	-917762
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-4152		991	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			55205	
Total des produits exceptionnels (VII)	-4152		56196	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14800		38	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			63	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	95133		213245	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109933		213346	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-114085		-157150	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18332		-17759	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11965351		12088514	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12953273		13145667	
BENEFICE OU PERTE	-987921		-1057153	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10000		
Total Immobilisations financières				
Total Général		10000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				10000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6142	1000		7142
AMORTISSEMENTS Total Général	6142	1000		7142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				450600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				564662
Total Provisions pour risques et charges	1121588	264539	370865	1015262
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1121588	264539	370865	1015262
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			169406	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			95133	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3922053			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	434			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20133			
Impôts sur les bénéfices	36091			
T. V. A.	1086125			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9218			
Groupe et associés	1707893			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21002			
Charges constatées d’avance	178115			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6998686	6998686		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	98971	98971		
Fournisseurs et comptes rattachés	5584758	5584758		
Personnel et comptes rattachés	48588	48588		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49256	49256		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	145152	145152		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	542	542		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2589822	2589822		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1029532	50066	200264	
TOTAL – ETAT DES DETTES	9546622	8567156	200264	779202
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel