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BILAN SAMSIC INTERIM ROUEN INDUSTRIE 2019 Siren 487445603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1049980		1049980	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	460		460	460
TOTAL (I)	1050440		1050440	460
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2443		2443	2047
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	517974		517974	607871
Autres créances	567802		567802	1790086
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1790		1790	
Charges constatées d’avance	944		944	704
TOTAL (II)	1090955		1090955	2400710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2141395		2141395	2401170
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	432721		344927	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112957		87793	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	567678		454721	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			760	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			760	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			32096	
Emprunts et dettes financières divers (4)			370020	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100249		114539	
Dettes fiscales et sociales	628976		757296	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	844489		671737	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1573716		1945688	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2141395		2401170	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1573716		1945688	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			32096	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3293428		3293428	3767695
Chiffres d’affaires nets	3293428		3293428	3767695
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				183
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18184	39598
Autres produits			2	341
Total des produits d’exploitation (I)			3311615	3807818
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2990	4641
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-395	-25
Autres achats et charges externes			186656	206457
Impôts, taxes et versements assimilés			93338	126636
Salaires et traitements			2192118	2541326
Charges sociales			726323	944444
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			761	4711
Total des charges d’exploitation (II) 			3201792	3828192
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109822	-20374
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5072	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5072	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2627	5139
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2627	5139
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2445	-5139
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112268	-25513
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	760		484	
Total des produits exceptionnels (VII)	760		484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	689		484	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-112823	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3317447		3808302	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3204490		3720508	
BENEFICE OU PERTE	112957		87793	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18185		36598	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		460		1049980
Total Général		460		1049980
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1050440
Total Général				1050440
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	760		760	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	760		760	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			760	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1049980			
Prêts				
Autres immobilisations financières	460			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	517974			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2002			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5229			
Impôts sur les bénéfices	198827			
T. V. A.	19446			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5252			
Groupe et associés	337045			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	944			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2137160	975101	1162059	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100249	100249		
Personnel et comptes rattachés	320341	320341		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159547	159547		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	121380	121380		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27707	27707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	824310	824310		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20179	20179		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1573716	1573716		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	43645		42221	
Location, charges locatives et de copropriété	112028		123918	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3920		9382	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27062		30935	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	186656		206457	
Taxe professionnelle	41725		48713	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	51613		77923	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	93338		126636	
Montant de la TVA. collectée	662210		760568	
Total TVA. déductible sur biens et services	53800		53002	
Effectif moyen du personnel	70			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	70