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BILAN SAMSIC INTERIM ROUEN INDUSTRIE 2018 Siren 487445603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				199980
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	460		460	460
TOTAL (I)	460		460	200440
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2047		2047	2022
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	607871		607871	574889
Autres créances	1790086		1790086	1548941
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	704		704	833
TOTAL (II)	2400710		2400710	2126686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2401170		2401170	2327126
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	344927		286526	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87793		58400	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	454721		366927	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	760		4244	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	760		4244	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32096		32599	
Emprunts et dettes financières divers (4)	370020			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114539		97546	
Dettes fiscales et sociales	757296		633723	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	671737		1192084	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1945688		1955954	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2401170		2327126	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1945688		1955954	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32096		32599	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3767695		3767695	2809120
Chiffres d’affaires nets	3767695		3767695	2809120
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			183	755
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39598	29119
Autres produits			341	106
Total des produits d’exploitation (I)			3807818	2839101
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4641	6513
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25	614
Autres achats et charges externes			206457	171154
Impôts, taxes et versements assimilés			126636	79457
Salaires et traitements			2541326	1911386
Charges sociales			944444	724397
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3000
Autres charges			4711	2942
Total des charges d’exploitation (II) 			3828192	2899466
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20374	-60364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				7986
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				7986
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5139	1625
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5139	1625
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5139	6360
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25513	-54004
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	484			
Total des produits exceptionnels (VII)	484			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	484			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-112823		-112405	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3808302		2847088	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3720508		2788687	
BENEFICE OU PERTE	87793		58400	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36598		26178	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		200440		
Total Général		200440		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			199980	460
Total Général			199980	460
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				760
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4244		3484	760
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4244		3484	760
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			484	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	460		460	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	607871	607871		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2002	2002		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2	2		
Impôts sur les bénéfices	270363	76184	194179	
T. V. A.	24226	24226		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1492313	1492313		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1178	1178		
Charges constatées d’avance	704	704		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2399122	2204483	194639	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32096	32096		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	370020	370020		
Fournisseurs et comptes rattachés	114539	114539		
Personnel et comptes rattachés	325820	325820		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178461	178461		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	162723	162723		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90290	90290		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	644946	644946		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26790	26790		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1945688	1945688		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	370020			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	42221		32040	
Location, charges locatives et de copropriété	123918		98298	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9382		15609	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30935		25206	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	206457		171154	
Taxe professionnelle	48713		12207	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	77923		67250	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	126636		79457	
Montant de la TVA. collectée	760568		566857	
Total TVA. déductible sur biens et services	53002		44832	
Effectif moyen du personnel	81			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	81