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BILAN SAMSIC INTERIM ROUEN 2020 Siren 487445553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	639000		639000	639000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	639000		639000	639000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1796		1796	2617
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	397794		397794	413229
Autres créances	150152		150152	186497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	210727		210727	15027
Charges constatées d’avance	445		445	399
TOTAL (II)	760916		760916	617771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1399916		1399916	1256771
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	302980		298975	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45282		54005	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	370262		374980	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	350		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	350		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97718		71715	
Dettes fiscales et sociales	472242		393254	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	459342		406821	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1029303		871791	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1399916		1256771	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1029303		871791	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2131156		2131156	1783237
Chiffres d’affaires nets	2131156		2131156	1783237
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26221	24546
Autres produits			1354	36
Total des produits d’exploitation (I)			2158731	1807820
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3290	6665
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			821	-17
Autres achats et charges externes			149234	134834
Impôts, taxes et versements assimilés			72129	49445
Salaires et traitements			1460259	1234637
Charges sociales			387666	307931
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				13075
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13083	441
Total des charges d’exploitation (II) 			2086485	1747013
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72246	60806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6384	8786
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6384	8786
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			699	898
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			699	898
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5685	7887
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77931	68694
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			435	
Total des produits exceptionnels (VII)			435	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			40	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			395	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11885		4003	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20764		11081	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2165116		1817041	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2119833		1763036	
BENEFICE OU PERTE	45282		54005	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3496		24495	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		639000		
Total Général		639000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				639000
Total Général				639000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				350
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		9650	350
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13075		13075	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13075		13075	
TOTAL GENERAL	23075		22725	350
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			22725	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	639000		639000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	397794	397794		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3596	3596		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	88	88		
Impôts sur les bénéfices	55257	55257		
T. V. A.	17943	17943		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	234	234		
Groupe et associés	67222	67222		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5809	5809		
Charges constatées d’avance	445	445		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1187392	548392	639000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97718	97718		
Personnel et comptes rattachés	221715	221715		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103969	103969		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	118115	118115		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28441	28441		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	427655	427655		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31686	31686		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1029303	1029303		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel