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BILAN SAMSIC INTERIM ROUEN 2019 Siren 487445553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	639000		639000	1329000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	639000		639000	1329000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2617		2617	2599
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	426304	13075	413229	435395
Autres créances	186497		186497	277737
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15027		15027	151746
Charges constatées d’avance	399		399	733
TOTAL (II)	630846	13075	617771	868214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1269846	13075	1256771	2197214
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	298975		261998	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54005		36976	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	374980		320975	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10435	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10435	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71715		68813	
Dettes fiscales et sociales	393254		423413	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	406821		1373577	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	871791		1865804	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1256771		2197214	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	871791		1865804	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1783237		1783237	1453068
Chiffres d’affaires nets	1783237		1783237	1453068
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24546	16792
Autres produits			36	1060
Total des produits d’exploitation (I)			1807820	1470921
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6665	5628
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17	-682
Autres achats et charges externes			134834	113718
Impôts, taxes et versements assimilés			49445	47810
Salaires et traitements			1234637	1000142
Charges sociales			307931	328880
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13075	52
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			441	3351
Total des charges d’exploitation (II) 			1747013	1498902
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60806	-27980
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8786	24272
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				87
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8786	24359
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			898	609
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			898	609
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7887	23750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68694	-4229
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	435		129	
Total des produits exceptionnels (VII)	435		129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	395		111	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4003			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11081		-41095	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1817041		1495410	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1763036		1458433	
BENEFICE OU PERTE	54005		36976	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24495		16792	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1329000		
Total Général		1329000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			690000	639000
Total Général			690000	639000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10435		435	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52	13075	52	13075
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52	13075	52	13075
TOTAL GENERAL	10487	13075	487	23075
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13075	52	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			435	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	639000		639000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	15690	15690		
Autres créances clients	410614	410614		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3434	3434		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4595	4595		
Impôts sur les bénéfices	106597	51340	55257	
T. V. A.	14881	14881		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	42274	42274		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14715	14715		
Charges constatées d’avance	399	399		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1252202	557945	694257	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71715	71715		
Personnel et comptes rattachés	184752	184752		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80426	80426		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	105069	105069		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23006	23006		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	385168	385168		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21653	21653		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	871791	871791		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21077		16321	
Location, charges locatives et de copropriété	81921		69523	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	969		164	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30865		27710	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	134834		113718	
Taxe professionnelle	23221		20227	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26224		27583	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	49445		47810	
Montant de la TVA. collectée	359132		293116	
Total TVA. déductible sur biens et services	33194		28831	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel