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BILAN SAMSIC INTERIM ROUEN 2018 Siren 487445553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1329000		1329000	1329000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1329000		1329000	1329000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2599		2599	1917
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	435448	52	435395	194596
Autres créances	277737		277737	287058
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	151746		151746	12003
Charges constatées d’avance	733		733	898
TOTAL (II)	868266	52	868214	496473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2197266	52	2197214	1825473
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	261998		239342	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36976		22655	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	320975		283998	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10435		10564	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10435		10564	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68813		48688	
Dettes fiscales et sociales	423413		258377	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1373577		1223845	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1865804		1530911	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2197214		1825473	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1865804		1530911	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1453068		1453068	1231257
Chiffres d’affaires nets	1453068		1453068	1231257
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16792	7291
Autres produits			1060	3917
Total des produits d’exploitation (I)			1470921	1242466
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5628	4530
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-682	-738
Autres achats et charges externes			113718	111037
Impôts, taxes et versements assimilés			47810	32608
Salaires et traitements			1000142	865472
Charges sociales			328880	268482
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3351	1000
Total des charges d’exploitation (II) 			1498902	1282393
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27980	-39926
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24272	14557
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			87	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24359	14557
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			609	1031
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			609	1031
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23750	13526
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4229	-26400
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	129			
Total des produits exceptionnels (VII)	129			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	111			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-41095		-49056	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1495410		1257024	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1458433		1234369	
BENEFICE OU PERTE	36976		22655	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16792		7292	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1329000		
Total Général		1329000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1329000
Total Général				1329000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10435
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10564		129	10435
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		52		52
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		52		52
TOTAL GENERAL	10564	52	129	10487
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			129	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1329000			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1255			
Autres créances clients	434193			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4424			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2763			
Impôts sur les bénéfices	171005			
T. V. A.	13489			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	86055			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	733			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2042919	606067	1436852	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68813	68813		
Personnel et comptes rattachés	159160	159160		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135113	135113		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97932	97932		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31207	31207		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1357205	1357205		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16372	16372		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1865804	1865804		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16321		14123	
Location, charges locatives et de copropriété	69523		65022	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	164		1991	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27710		29900	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	113718		111037	
Taxe professionnelle	20227		2385	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27583		30223	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47810		32608	
Montant de la TVA. collectée	293116		247761	
Total TVA. déductible sur biens et services	28831		25516	
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	33