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BILAN SAMSIC INTERIM ROUEN 2017 Siren 487445553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1329000		1329000	549000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1329000		1329000	549000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1917		1917	1179
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	194596		194596	318718
Autres créances	287058		287058	257483
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12003		12003	
Charges constatées d’avance	898		898	1362
TOTAL (II)	496473		496473	578743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1825473		1825473	1127743
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	239342		281145	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22655		71197	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	283998		374342	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10564		10564	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10564		10564	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			27462	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48688		57212	
Dettes fiscales et sociales	258377		409402	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1223845		248542	
Produits constatés d’avance (2)			217	
TOTAL (IV)	1530911		742836	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1825473		1127743	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1530911		742836	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			27462	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1231257		1231257	1564697
Chiffres d’affaires nets	1231257		1231257	1564697
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7291	17111
Autres produits			3917	113
Total des produits d’exploitation (I)			1242466	1581921
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4530	5594
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-738	288
Autres achats et charges externes			111037	111362
Impôts, taxes et versements assimilés			32608	38106
Salaires et traitements			865472	1070195
Charges sociales			268482	343145
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10000
Autres charges			1000	364
Total des charges d’exploitation (II) 			1282393	1579057
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39926	2864
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14557	15048
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14557	15048
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1031	548
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1031	548
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13526	14499
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26400	17363
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			564	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			564	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-564	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-49056		-54398	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1257024		1596970	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1234369		1525772	
BENEFICE OU PERTE	22655		71197	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7292		17111	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		549000		780000
Total Général		549000		780000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1329000
Total Général				1329000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10564
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10564			10564
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10564			10564
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1329000			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	194596			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2328			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5504			
Impôts sur les bénéfices	235567			
T. V. A.	9018			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4743			
Groupe et associés	28786			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1110			
Charges constatées d’avance	898			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1811552	366804	1444748	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48688	48688		
Personnel et comptes rattachés	110843	110843		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74771	74771		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43805	43805		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28957	28957		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1214093	1214093		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9752	9752		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1530911	1530911		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	113000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14123		17107	
Location, charges locatives et de copropriété	65022		72799	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1991		890	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29900		20564	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	111037		111362	
Taxe professionnelle	2385		3100	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30223		35006	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32608		38106	
Montant de la TVA. collectée	247761		314951	
Total TVA. déductible sur biens et services	25516		27562	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel