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BILAN SAMSIC INTERIM ORNE 2018 Siren 487422818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	442000		442000	482000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	442000		442000	482000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2292		2292	752
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	186689	2238	184451	276775
Autres créances	202562		202562	231754
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51690		51690	37710
Charges constatées d’avance	533		533	548
TOTAL (II)	443768	2238	441529	547540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	885768	2238	883529	1029540
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	301639		216110	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112118		165528	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	435757		403639	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33482		65600	
Dettes fiscales et sociales	309050		452727	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	105239		107574	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	447772		625901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	883529		1029540	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	447772		625901	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1729239		1729239	2127498
Chiffres d’affaires nets	1729239		1729239	2127498
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9037	13144
Autres produits			3295	246
Total des produits d’exploitation (I)			1741573	2140888
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3849	3361
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1540	360
Autres achats et charges externes			82204	112456
Impôts, taxes et versements assimilés			57255	55534
Salaires et traitements			1187220	1464704
Charges sociales			322971	367412
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-5	5739
Total des charges d’exploitation (II) 			1651955	2009570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89617	131318
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6872	5811
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6872	5811
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1638	1806
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1638	1806
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5234	4005
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94852	135324
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12468		19311	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-29734		-49515	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1748445		2146700	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1636327		1981171	
BENEFICE OU PERTE	112118		165528	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9037		13144	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		482000		
Total Général		482000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40000	442000
Total Général			40000	442000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2238			2238
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2238			2238
TOTAL GENERAL	2238			2238
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	442000		442000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2677		2677	
Autres créances clients	184012	184012		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2032	2032		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	422	422		
Impôts sur les bénéfices	133288	36468	96820	
T. V. A.	6319	6319		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4590	4590		
Groupe et associés	55586	55586		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	323	323		
Charges constatées d’avance	533	533		
TOTAL ETAT DES CREANCES	831785	290288	541497	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33482	33482		
Personnel et comptes rattachés	138823	138823		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85262	85262		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52030	52030		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32934	32934		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89804	89804		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15435	15435		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	447772	447772		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19527		23971	
Location, charges locatives et de copropriété	47406		67113	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	645		3188	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	14624		18182	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	82204		112456	
Taxe professionnelle	22041		6175	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35214		49359	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	57255		55534	
Montant de la TVA. collectée	345648		426176	
Total TVA. déductible sur biens et services	23495		26358	
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	45