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BILAN SAMSIC INTERIM MANCHE 2019 Siren 487446809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1141900		1141900	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1141900		1141900	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4199		4199	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1541835	86	1541748	
Autres créances	700821		700821	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47441		47441	
Charges constatées d’avance	1651		1651	
TOTAL (II)	2295949	86	2295863	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3437849	86	3437763	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	949844			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	215921			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1187766			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5589			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5589			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221858			
Dettes fiscales et sociales	1800568			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	221980			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2244407			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3437763			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2244407			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8108920		8108920	
Chiffres d’affaires nets	8108920		8108920	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59605	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			8168525	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11893	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-379	
Autres achats et charges externes			424430	
Impôts, taxes et versements assimilés			243206	
Salaires et traitements			5652241	
Charges sociales			1499672	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22833	
Total des charges d’exploitation (II) 			7853941	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			314583	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7229	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7229	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6365	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6365	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			864	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			315448	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	37849			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61678			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8175755			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7959833			
BENEFICE OU PERTE	215921			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37215			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1141900		1141900	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	173	173		
Autres créances clients	1541661	1541661		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4125	4125		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8711	8711		
Impôts sur les bénéfices	504563	227756		
T. V. A.	46360	46360		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7	7		
Groupe et associés	136975	136975		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78	78		
Charges constatées d’avance	1651	1651		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3386208	1967501	1141900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	221858	221858		
Personnel et comptes rattachés	896186	896186		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	391464	391464		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	404036	404036		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	108881	108881		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	164099	164099		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57880	57880		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2244407	2244407		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	96306			
Location, charges locatives et de copropriété	255941			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2976			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	69205			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	424430			
Taxe professionnelle	107618			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	135588			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	243206			
Montant de la TVA. collectée	1624000			
Total TVA. déductible sur biens et services	109212			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel