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BILAN SAMSIC INTERIM MANCHE 2016 Siren 487446809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	226900		226900	26900
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	226900		226900	26900
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2965		2965	3369
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1487823	22383	1465440	1454925
Autres créances	838661		838661	445241
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1670		1670	1252
TOTAL (II)	2331119	22383	2308736	1904788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2558019	22383	2535636	1931688
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	311688		37804	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	286123		273884	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	619811		333688	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5589			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5589			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45659		9942	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176986		72381	
Dettes fiscales et sociales	1583283		1441327	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	104307		74349	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1910235		1597999	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2535636		1931688	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6275848		6275848	5141672
Chiffres d’affaires nets	6275848		6275848	5141672
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1081	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42747	46241
Autres produits			72	80
Total des produits d’exploitation (I)			6319748	5187993
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9301	6348
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			404	-1249
Autres achats et charges externes			333922	280501
Impôts, taxes et versements assimilés			198431	149448
Salaires et traitements			4361137	3560137
Charges sociales			1356579	1105213
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6558	449
Total des charges d’exploitation (II) 			6266333	5100856
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53415	87137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2569	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2569	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2966	10119
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2966	10119
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-398	-10119
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53017	77018
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9488	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9488	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5589			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5589			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5589		9488	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-238695		-187378	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6322317		5197481	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6036194		4923597	
BENEFICE OU PERTE	286123		273884	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		26900		200000
Total Général		26900		200000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				226900
Total Général				226900
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5589
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		5589		5589
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22393		10	22383
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22393		10	22383
TOTAL GENERAL	22393	5589	10	27972
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5589		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	226900			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	26770			
Autres créances clients	1461054			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5047			
Impôts sur les bénéfices	650548			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	181193			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72			
Charges constatées d’avance	1670			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2555054	1996893	558161	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45659	45659		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	176986	176986		
Personnel et comptes rattachés	567974	567974		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	505643	505643		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	346034	346034		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	163631	163631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68000	68000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36307	36307		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1910234	1910234		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	163			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	163