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BILAN SAMSIC INTERIM LE NEUBOURG 2019 Siren 487421950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	933000		933000	688000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	933000		933000	688000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2069		2069	1982
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	813862	20750	793112	755867
Autres créances	270400		270400	381548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21653		21653	983
Charges constatées d’avance	836		836	668
TOTAL (II)	1108823	20750	1088073	1141051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2041823	20750	2021073	1829051
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	528163		428831	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	203316		199331	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	753479		650163	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3126		3126	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3126		3126	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120394		108654	
Dettes fiscales et sociales	977646		768948	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	166426		298158	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1264467		1175761	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2021073		1829051	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1264467		1175761	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4207664		4207664	3332072
Chiffres d’affaires nets	4207664		4207664	3332072
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39525	36382
Autres produits			2	1769
Total des produits d’exploitation (I)			4247191	3370224
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4589	4132
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-87	-1333
Autres achats et charges externes			235363	189592
Impôts, taxes et versements assimilés			132936	114859
Salaires et traitements			2861349	2278599
Charges sociales			634790	644200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			84	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2341	
Total des charges d’exploitation (II) 			3871367	3230051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			375823	140172
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7929	8924
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				522
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7929	9446
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1794	1200
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1794	1200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6134	8245
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			381958	148418
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1110	
Total des produits exceptionnels (VII)			1110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1110	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	77489		20929	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101153		-70732	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4255120		3380781	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4051804		3181449	
BENEFICE OU PERTE	203316		199331	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39525		36382	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		688000		245000
Total Général		688000		245000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				933000
Total Général				933000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3126
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3126			3126
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20665	84		20750
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20665	84		20750
TOTAL GENERAL	23791	84		23876
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		84		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	933000		933000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	26782	2066	24715	
Autres créances clients	787080	787080		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1898	1898		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7995	7995		
Impôts sur les bénéfices	98813	40491	58322	
T. V. A.	22294	22294		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	138317	138317		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1080	1080		
Charges constatées d’avance	836	836		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2018099	1002061	1016037	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	120394	120394		
Personnel et comptes rattachés	514506	514506		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	205860	205860		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	203863	203863		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53416	53416		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	148800	148800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17626	17626		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1264467	1264467		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	50073		37296	
Location, charges locatives et de copropriété	141041		112932	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1922		2415	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42326		36947	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	235363		189592	
Taxe professionnelle	52955		42221	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	79980		72638	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	132936		114859	
Montant de la TVA. collectée	840231		670419	
Total TVA. déductible sur biens et services	62172		49377	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel