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BILAN SAMSIC INTERIM LE NEUBOURG 2017 Siren 487421950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	618000		618000	608000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	618000		618000	608000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	649		649	1327
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	580507	20665	559842	375229
Autres créances	298122		298122	185159
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	654		654	795
TOTAL (II)	879933	20665	859268	562511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1497933	20665	1477268	1170511
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	317531		354925	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196299		139606	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	535831		516531	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4236		4236	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4236		4236	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1733		5103	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76372		53351	
Dettes fiscales et sociales	611406		464743	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	247687		126545	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	937200		649743	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1477268		1170511	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	937200		649743	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1733		5103	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2677518		2677518	1845985
Chiffres d’affaires nets	2677518		2677518	1845985
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8814	23893
Autres produits			2588	410
Total des produits d’exploitation (I)			2688920	1870289
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2190	2820
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			677	4
Autres achats et charges externes			148723	115661
Impôts, taxes et versements assimilés			78638	49286
Salaires et traitements			1828757	1272815
Charges sociales			474778	322355
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			2533767	1762944
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			155152	107344
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8894	10807
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8894	10807
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1487	647
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1487	647
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7407	10160
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			162560	117505
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	298			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4236	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	298		4236	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-298		-4236	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30167		11579	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-64204		-37916	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2697815		1881097	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2501515		1741490	
BENEFICE OU PERTE	196299		139606	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8814		23893	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		608000		10000
Total Général		608000		10000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				618000
Total Général				618000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4236
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4236			4236
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20665			20665
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20665			20665
TOTAL GENERAL	24901			24901
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	618000			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	24715			
Autres créances clients	555792			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2341			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4495			
Impôts sur les bénéfices	176286			
T. V. A.	13579			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5955			
Groupe et associés	93957			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1506			
Charges constatées d’avance	654			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1497284	789173	708111	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1733	1733		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76372	76372		
Personnel et comptes rattachés	262984	262984		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140470	140470		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	145644	145644		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62306	62306		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	235805	235805		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11882	11882		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	937200	937200		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	177000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30257		20290	
Location, charges locatives et de copropriété	87703		63655	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	69		6084	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30693		25630	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	148723		115661	
Taxe professionnelle	10201		3438	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	68437		45848	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	78638		49286	
Montant de la TVA. collectée	537912		370477	
Total TVA. déductible sur biens et services	35158		30264	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel