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BILAN SAMSIC INTERIM LE HAVRE 2019 Siren 487425274				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)				
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1824		1824	2030
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	222234	23872	198361	214784
Autres créances	172781		172781	271482
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55788		55788	52024
Charges constatées d’avance	399		399	392
TOTAL (II)	453027	23872	429154	540715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	453027	23872	429154	540715
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1999		1999	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200481		192224	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37078		8256	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	185402		222480	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	19010		4010	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38965		44916	
Dettes fiscales et sociales	160126		232935	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25649		36372	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	243752		318234	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	429154		540715	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	224742		318234	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1184294		1184294	1489772
Chiffres d’affaires nets	1184294		1184294	1489772
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26484	20234
Autres produits				782
Total des produits d’exploitation (I)			1210779	1510789
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1815	2809
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			206	-200
Autres achats et charges externes			81232	91290
Impôts, taxes et versements assimilés			33732	50862
Salaires et traitements			841801	1031081
Charges sociales			265084	373586
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23872	322
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-999	4298
Total des charges d’exploitation (II) 			1246746	1554051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35967	-43262
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			77	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1188	1011
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1188	1011
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1111	-1011
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37078	-44273
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			101	
Total des produits exceptionnels (VII)			101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			101	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-52429	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1210856		1510890	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1247935		1502633	
BENEFICE OU PERTE	-37078		8256	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28162		18548	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	322	23872	322	23872
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	322	23872	322	23872
TOTAL GENERAL	322	23872	322	23872
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23872	322	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	28646	28646		
Autres créances clients	193587	193587		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	418	418		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	804	804		
Impôts sur les bénéfices	99719	45302	54417	
T. V. A.	7577	7577		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2252	2252		
Groupe et associés	40524	40524		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21485	21485		
Charges constatées d’avance	399	399		
TOTAL ETAT DES CREANCES	395414	340997	54417	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	19010		19010	
Fournisseurs et comptes rattachés	38965	38965		
Personnel et comptes rattachés	67738	67738		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30993	30993		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52136	52136		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9257	9257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17970	17970		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7679	7679		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	243752	224742	19010	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14862		16714	
Location, charges locatives et de copropriété	46136		53747	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			1127	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20233		19702	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	81232		91290	
Taxe professionnelle	14457		19381	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19275		31481	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33732		50862	
Montant de la TVA. collectée	238285		299196	
Total TVA. déductible sur biens et services	22890		22643	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel