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BILAN SAMSIC INTERIM LE HAVRE 2018 Siren 487425274				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				55990
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)				55990
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2030		2030	1830
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	215106	322	214784	282462
Autres créances	271482		271482	218548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52024		52024	11316
Charges constatées d’avance	392		392	548
TOTAL (II)	541038	322	540715	514706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	541038	322	540715	570696
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1999		1999	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	192224		177653	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8256		14570	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	222480		214224	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			101	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			101	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4010			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44916		50256	
Dettes fiscales et sociales	232935		283242	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36372		22871	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	318234		356371	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	540715		570696	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	318234		356371	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1489772		1489772	1230823
Chiffres d’affaires nets	1489772		1489772	1230823
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20234	34214
Autres produits			782	3459
Total des produits d’exploitation (I)			1510789	1267496
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2809	1959
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-200	185
Autres achats et charges externes			91290	83042
Impôts, taxes et versements assimilés			50862	29757
Salaires et traitements			1031081	870754
Charges sociales			373586	308584
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			322	1686
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4298	11315
Total des charges d’exploitation (II) 			1554051	1307286
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43262	-39790
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				562
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				562
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1011	944
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1011	944
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1011	-382
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44273	-40172
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	101			
Total des produits exceptionnels (VII)	101			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			72	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			72	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	101		-72	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-52429		-54815	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1510890		1268058	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1502633		1253487	
BENEFICE OU PERTE	8256		14570	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18548		24549	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		55990		
Total Général		55990		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			55990	
Total Général			55990	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	101		101	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1686	322	1686	322
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1686	322	1686	322
TOTAL GENERAL	1787	322	1787	322
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		322	1686	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			101	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3867		3867	
Autres créances clients	211238	211238		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	296	296		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	139490	39771	99719	
T. V. A.	8423	8423		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2	2		
Groupe et associés	122917	122917		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	353	353		
Charges constatées d’avance	392	392		
TOTAL ETAT DES CREANCES	486982	383395	103586	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4010	4010		
Fournisseurs et comptes rattachés	44916	44916		
Personnel et comptes rattachés	66198	66198		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72217	72217		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58344	58344		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36175	36175		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23906	23906		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12466	12466		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	318234	318234		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4010			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16714		14027	
Location, charges locatives et de copropriété	53747		46490	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1127		220	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19702		22303	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	91290		83042	
Taxe professionnelle	19381		1126	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31481		28631	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	50862		29757	
Montant de la TVA. collectée	299196		250218	
Total TVA. déductible sur biens et services	22643		21033	
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	36