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BILAN SAMSIC INTERIM LE HAVRE 2017 Siren 487425274				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	55990		55990	65990
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	55990		55990	65990
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1830		1830	2016
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	284149	1686	282462	257374
Autres créances	218548		218548	206665
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11316		11316	
Charges constatées d’avance	548		548	496
TOTAL (II)	516393	1686	514706	466552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	572383	1686	570696	532542
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1999		1999	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	177653		133230	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14570		49223	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	214224		204453	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	101		101	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	101		101	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			230	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50256		40526	
Dettes fiscales et sociales	283242		242971	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22871		44260	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	356371		327987	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	570696		532542	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	356371		327987	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			230	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1230823		1230823	1205469
Chiffres d’affaires nets	1230823		1230823	1205469
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-1000	2327
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34214	32280
Autres produits			3459	112
Total des produits d’exploitation (I)			1267496	1240190
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1959	3561
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			185	-357
Autres achats et charges externes			83042	77748
Impôts, taxes et versements assimilés			29757	29016
Salaires et traitements			870754	838785
Charges sociales			308584	262978
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1686	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11315	25095
Total des charges d’exploitation (II) 			1307286	1236828
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39790	3361
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			562	730
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			562	730
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			944	452
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			944	452
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-382	277
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-40172	3639
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			101	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72		101	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72		-101	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-54815		-45685	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1268058		1240920	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1253487		1191696	
BENEFICE OU PERTE	14570		49223	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24549		22076	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		65990		
Total Général		65990		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	55990
Total Général			10000	55990
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				101
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	101			101
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9665	1686	9665	1686
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9665	1686	9665	1686
TOTAL GENERAL	9766	1686	9665	1787
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1686	9665	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	55990			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2023			
Autres créances clients	282125			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	330			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5684			
Impôts sur les bénéfices	191355			
T. V. A.	9982			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1440			
Groupe et associés	9712			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43			
Charges constatées d’avance	548			
TOTAL ETAT DES CREANCES	559236	418173	141063	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50256	50256		
Personnel et comptes rattachés	82061	82061		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104237	104237		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68638	68638		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28305	28305		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12123	12123		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10747	10747		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	356371	356371		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	4800			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14027		13103	
Location, charges locatives et de copropriété	46490		45350	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	220		1780	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22303		17514	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	83042		77748	
Taxe professionnelle	1126		1011	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28631		28005	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29757		29016	
Montant de la TVA. collectée	250218		237390	
Total TVA. déductible sur biens et services	21033		19776	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel