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BILAN SAMSIC INTERIM LE HAVRE 2016 Siren 487425274				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	65990		65990	60990
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	65990		65990	60990
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2016		2016	1658
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	267040	9665	257374	276003
Autres créances	206665		206665	145727
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	496		496	491
TOTAL (II)	476218	9665	466552	423881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	542208	9665	532542	484871
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1999		1999	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	133230		89811	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49223		43418	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	204453		155229	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	101			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	101			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	230		9582	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40526		20261	
Dettes fiscales et sociales	242971		262670	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44260		37128	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	327987		329641	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	532542		484871	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	327987		329641	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	230		9582	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1205469		1205469	1092423
Chiffres d’affaires nets	1205469		1205469	1092423
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2327	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32280	16238
Autres produits			112	
Total des produits d’exploitation (I)			1240190	1109661
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3561	3022
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-357	-443
Autres achats et charges externes			77748	77943
Impôts, taxes et versements assimilés			29016	20948
Salaires et traitements			838785	770545
Charges sociales			262978	224312
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9665
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25095	1222
Total des charges d’exploitation (II) 			1236828	1107217
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3361	2444
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			730	7104
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				148
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			730	7253
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			452	398
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			452	398
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			277	6854
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3639	9299
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9118	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	101			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101		9823	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-101		-8323	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-45685		-42442	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1240920		1118414	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1191696		1074996	
BENEFICE OU PERTE	49223		43418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22076			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		60990		5000
Total Général		60990		5000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65990
Total Général				65990
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				101
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		101		101
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19871		10205	9665
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19871		10205	9665
TOTAL GENERAL	19871	101	10205	9766
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10205	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		101		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	65990			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11560			
Autres créances clients	255480			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	519			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3429			
Impôts sur les bénéfices	177681			
T. V. A.	8882			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1776			
Groupe et associés	14375			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	496			
TOTAL ETAT DES CREANCES	540192	386138	154054	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	230	230		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40526	40526		
Personnel et comptes rattachés	69579	69579		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84775	84775		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60703	60703		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27913	27913		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30216	30216		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14043	14043		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	327987	327987		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13103		12135	
Location, charges locatives et de copropriété	45350		45104	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1780		248	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17514		20454	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	77748		77943	
Taxe professionnelle	1011		899	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28005		20049	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29016		20948	
Montant de la TVA. collectée	237390		218877	
Total TVA. déductible sur biens et services	19776		19500	
Effectif moyen du personnel	33		31	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	33		31