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BILAN SAMSIC INTERIM FLERS 2018 Siren 487422438				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	240000		240000	280000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	240000		240000	280000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	758		758	839
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	220752	4874	215878	275507
Autres créances	367527		367527	404886
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25061		25061	49066
Charges constatées d’avance	565		565	994
TOTAL (II)	614665	4874	609791	731295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	854665	4874	849791	1011295
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	406312		320365	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20204		85947	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	408107		428312	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33689		57234	
Dettes fiscales et sociales	271506		426190	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	136487		99557	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	441683		582982	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	849791		1011295	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	441683		582982	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1023422		1023422	2253071
Chiffres d’affaires nets	1023422		1023422	2253071
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5825	5037
Autres produits			2333	1123
Total des produits d’exploitation (I)			1031581	2259231
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			618	1182
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			81	137
Autres achats et charges externes			68847	124839
Impôts, taxes et versements assimilés			36592	62901
Salaires et traitements			753412	1622054
Charges sociales			229108	464998
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			215	1044
Total des charges d’exploitation (II) 			1088876	2277157
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-57295	-17926
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3760	4175
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3760	4175
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			734	1587
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			734	1587
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3025	2588
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54269	-15338
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-34092		-101285	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1035342		2263407	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1055546		2177460	
BENEFICE OU PERTE	-20204		85947	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5825		5037	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		280000		
Total Général		280000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40000	240000
Total Général			40000	240000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4874			4874
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4874			4874
TOTAL GENERAL	4874			4874
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	240000			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5829			
Autres créances clients	214922			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2623			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1750			
Impôts sur les bénéfices	292776			
T. V. A.	7131			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14985			
Groupe et associés	47944			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	316			
Charges constatées d’avance	565			
TOTAL ETAT DES CREANCES	828845	371021	457824	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33689	33689		
Personnel et comptes rattachés	137182	137182		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69319	69319		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40193	40193		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24810	24810		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	122802	122802		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13684	13684		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	441683	441683		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11944		25804	
Location, charges locatives et de copropriété	40492		78117	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	954		220	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15455		20696	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	68847		124839	
Taxe professionnelle	13277		7063	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23315		55838	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36592		62901	
Montant de la TVA. collectée	205128		448754	
Total TVA. déductible sur biens et services	20235		32078	
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	31