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BILAN SAMSIC INTERIM FLERS 2017 Siren 487422438				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	280000		280000	260000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	280000		280000	260000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	839		839	977
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	280381	4874	275507	544034
Autres créances	404886		404886	364055
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49066		49066	
Charges constatées d’avance	994		994	689
TOTAL (II)	736169	4874	731295	909756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1016169	4874	1011295	1169756
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	320365		246993	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85947		141572	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	428312		410565	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			23381	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57234		80216	
Dettes fiscales et sociales	426190		616127	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	99557		39465	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	582982		759191	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1011295		1169756	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	582982		759191	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			23381	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2253071		2253071	2801845
Chiffres d’affaires nets	2253071		2253071	2801845
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5037	2608
Autres produits			1123	217
Total des produits d’exploitation (I)			2259231	2804671
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1182	2894
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			137	-233
Autres achats et charges externes			124839	142012
Impôts, taxes et versements assimilés			62901	78130
Salaires et traitements			1622054	2004781
Charges sociales			464998	551284
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1044	3
Total des charges d’exploitation (II) 			2277157	2778873
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17926	25798
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4175	2793
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4175	2793
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1587	863
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1587	863
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2588	1930
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15338	27728
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-101285		-113843	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2263407		2807465	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2177460		2665893	
BENEFICE OU PERTE	85947		141572	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5037		2608	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		260000		20000
Total Général		260000		20000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				280000
Total Général				280000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4874			4874
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4874			4874
TOTAL GENERAL	4874			4874
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	280000			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5829			
Autres créances clients	274552			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3623			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4383			
Impôts sur les bénéfices	373782			
T. V. A.	10813			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9999			
Groupe et associés	2284			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	994			
TOTAL ETAT DES CREANCES	966263	494026	472237	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57234	57234		
Personnel et comptes rattachés	181139	181139		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108750	108750		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80438	80438		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55861	55861		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89303	89303		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10254	10254		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	582982	582982		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	68200			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25804		30350	
Location, charges locatives et de copropriété	78117		92259	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	220		-18	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20696		19421	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	124839		142012	
Taxe professionnelle	7063		11122	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	55838		67008	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	62901		78130	
Montant de la TVA. collectée	448754		560941	
Total TVA. déductible sur biens et services	32078		33840	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel