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BILAN SAMSIC INTERIM EURE 2018 Siren 487420911				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1002000		1002000	922000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1002000		1002000	922000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	600		600	1229
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1143233		1143233	1359047
Autres créances	1161056		1161056	997561
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85138		85138	14959
Charges constatées d’avance	1923		1923	2726
TOTAL (II)	2391951		2391951	2375523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3393951		3393951	3297523
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1099512		740116	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	306307		409395	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1427820		1171512	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27578		27578	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27578		27578	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206260		207608	
Dettes fiscales et sociales	1406383		1593326	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	325909		297498	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1938553		2098433	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3393951		3297523	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1938553		2098433	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7718726		7718726	7666241
Chiffres d’affaires nets	7718726		7718726	7666241
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10123	7654
Autres produits			3479	17264
Total des produits d’exploitation (I)			7732330	7691160
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3064	1835
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			629	501
Autres achats et charges externes			402844	400686
Impôts, taxes et versements assimilés			274673	271802
Salaires et traitements			5362825	5285111
Charges sociales			1631549	1648578
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				69
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			766	
Total des charges d’exploitation (II) 			7676352	7608586
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55978	82573
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10733	15615
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			260	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10993	15615
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3131	4364
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3131	4364
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7861	11251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63840	93825
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			1006	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-242467		-316576	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7743323		7706776	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7437015		7297380	
BENEFICE OU PERTE	306307		409395	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10054		7655	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		922000		80000
Total Général		922000		80000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1002000
Total Général				1002000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27578
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27578			27578
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69		69	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69		69	
TOTAL GENERAL	27647		69	27578
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			69	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1002000		1002000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1143233	1143233		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2829	2829		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	635775	100099	535676	
T. V. A.	43050	43050		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	479164	479164		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	237	237		
Charges constatées d’avance	1923	1923		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3308212	1770536	1537676	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	206260	206260		
Personnel et comptes rattachés	592380	592380		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	327473	327473		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	314802	314802		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	171726	171726		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	255545	255545		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70364	70364		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1938553	1938553		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	88216		89073	
Location, charges locatives et de copropriété	250652		252741	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3014		4555	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	60960		54316	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	402844		400686	
Taxe professionnelle	103738		75769	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	170935		196033	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	274673		271802	
Montant de la TVA. collectée	1547464		1535269	
Total TVA. déductible sur biens et services	102978		101798	
Effectif moyen du personnel	216			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	216