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BILAN ROCHECOURT 2017 Siren 487493041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	202054	101276	100778	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15858	14069	1789	
Autres immobilisations corporelles	167253	155765	11488	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	385165	271110	114055	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2411		2411	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98199		98199	
Autres créances	835291		835291	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35041		35041	
Charges constatées d’avance	92586		92586	
TOTAL (II)	1063529		1063529	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1448694	271110	1177584	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	337500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	73687			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	197937			
Subventions d’investissement	54000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	696873			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	43014			
TOTAL (III)	43014			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	309			
Emprunts et dettes financières divers (4)	78027			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47262			
Dettes fiscales et sociales	252991			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59107			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	437697			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1177584			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	388127			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2854084		2854084	
Chiffres d’affaires nets	2854084		2854084	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14433	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16717	
Autres produits			848	
Total des produits d’exploitation (I)			2886082	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			142959	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			773	
Autres achats et charges externes			962529	
Impôts, taxes et versements assimilés			136469	
Salaires et traitements			1090255	
Charges sociales			308879	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21914	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6575	
Autres charges			2727	
Total des charges d’exploitation (II) 			2673080	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			213002	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2957	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2957	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2957	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			215959	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48508			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48508			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48508			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66530			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2937547			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2739610			
BENEFICE OU PERTE	197937			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	551652			
Renvois : Transfert de charges	16717			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		380320		4845
Total Immobilisations financières				
Total Général		380320		4845
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				385165
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				385165
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	249196	21914		271110
AMORTISSEMENTS Total Général	249196	21914		271110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				43014
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36439	6575		43014
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	36439	6575		43014
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6575		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	98199			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	146			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23830			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	48586			
Groupe et associés	760605			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2124			
Charges constatées d’avance	92586			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1026076	331175	694901	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	309	309		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	49570		49570	
Fournisseurs et comptes rattachés	47262	47262		
Personnel et comptes rattachés	79427	79427		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128495	128495		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11194	11194		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33875	33875		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28457	28457		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59107	59107		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	437697	388127	49570	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	3784859			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	39331			
Location, charges locatives et de copropriété	27822			
Personnel extérieur à l’entreprise	112751			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24334			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	758291			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	962529			
Taxe professionnelle	38171			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	98298			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	136469			
Montant de la TVA. collectée	112856			
Total TVA. déductible sur biens et services	111266			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel