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BILAN NGE GENIE CIVIL 2021 Siren 487469330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11922545	4898743	7023802	3911466
Autres immobilisations corporelles	48992	43392	5600	5600
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	258457		258457	2029711
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3444179	1500160	1944019	1944019
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94409		94409	57303
TOTAL (I)	15768582	6442295	9326287	7948098
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1754507		1754507	216791
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	345374		345374	
Clients et comptes rattachés	110723811		110723811	110841267
Autres créances	81281564		81281564	59996685
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				10000000
Disponibilités	4569806		4569806	3356448
Charges constatées d’avance	25528		25528	42657
TOTAL (II)	198700590		198700590	184453848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	214469171	6442295	208026876	192401946
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8		8	
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4407524		-2791042	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	871508		-1616482	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	741472		570722	
TOTAL (I)	1605457		563198	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4822497		4792497	
Provisions pour charges	1896162		1745245	
TOTAL (III)	6718659		6537742	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1720		7326476	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30674946		25266622	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5316630		6533251	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105474695		97062573	
Dettes fiscales et sociales	25407388		25611081	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	507695		1284238	
Autres dettes	32319686		22216764	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	199702761		185301006	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	208026876		192401946	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15000		15000	
Production vendue biens	261211300		261211300	218569065
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	261226300		261226300	218569065
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2187966	1687072
Autres produits			29748434	28539096
Total des produits d’exploitation (I)			293162700	248795232
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28064785	20616914
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1537716	641375
Autres achats et charges externes			182679674	135084183
Impôts, taxes et versements assimilés			2435888	2881126
Salaires et traitements			41318961	34362105
Charges sociales			25387550	21486682
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2099094	5980953
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			687003	719188
Autres charges			199414	6411884
Total des charges d’exploitation (II) 			281334653	228184409
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11828047	20610823
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			6618699	7040813
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			16914320	20522750
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			186242	197096
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			186242	197096
Dotations financières sur amortissements et provisions			1500160	
Intérêts et charges assimilées			43630	69200
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43630	1569360
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			142612	-1372264
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1675039	5756622
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	136991		80869	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	85044		149341	
Total des produits exceptionnels (VII)	222035		230211	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52611		78613	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	255794		2775735	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	308405		2854348	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-86370		-2624137	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	964567		878480	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-247406		3870487	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	300189676		256263352	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	299318167		257879834	
BENEFICE OU PERTE	871508		-1616482	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8829766		5568297
Total Immobilisations financières		3501481		43256
Total Général		12331247		5611553
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2168069	12229994
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6150	3538587
Total Général			2174219	15768582
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2882989	2099094	39948	4942135
AMORTISSEMENTS Total Général	2882989	2099094	39948	4942135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				741472
Total Provisions réglementées	570722	255794	85044	741472
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1896162
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4822497
Total Provisions pour risques et charges	6537742	687003	506086	6718659
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1500160
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1500160			1500160
TOTAL GENERAL	8608624	942797	591130	8960291
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		687003	506086	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		255794	85044	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94409	94409		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	110723811	110723811		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	67487	67487		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16294171	16294171		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33832	33832		
Groupe et associés	53269128	53269128		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11616945	11616945		
Charges constatées d’avance	25528	25528		
TOTAL ETAT DES CREANCES	192125311	192125311		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1720	1720		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105474695	105474695		
Personnel et comptes rattachés	7791388	7791388		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3614484	3614484		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13581141	13581141		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	420375	420375		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	507695	507695		
Groupe et associés	30674946	30674946		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32319686	32319686		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	194386131	194386131		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7311500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel