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BILAN NGE GENIE CIVIL 2018 Siren 487469330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17873936	2294403	15579533	965929
Autres immobilisations corporelles	903745	455244	448501	257739
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1943915		1943915	1943915
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23432		23432	4800
TOTAL (I)	20745028	2749647	17995381	3172384
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	178680		178680	62158
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	116514970		116514970	78062796
Autres créances	31375545		31375545	21637973
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5836508		5836508	1762562
Charges constatées d’avance	21788		21788	6546
TOTAL (II)	153927491		153927491	101532036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	174672519	2749647	171922872	104704419
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2722779		70787	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12020		-2793566	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	489218		392018	
TOTAL (I)	2178459		2069238	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	929000		744692	
Provisions pour charges	660250		660250	
TOTAL (III)	1589250		1404942	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5853723		4508	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31963006		26502045	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3833533		1831259	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86500152		42224968	
Dettes fiscales et sociales	25773063		17989106	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	865832		93956	
Autres dettes	11840156		12584397	
Produits constatés d’avance (2)	1525698			
TOTAL (IV)	168155163		101230239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	171922872		104704419	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	157021929		157021929	116736818
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	157021929		157021929	116736818
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			869555	1531127
Autres produits			28404954	9725475
Total des produits d’exploitation (I)			186296438	127993420
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17024843	11389179
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-116522	-62158
Autres achats et charges externes			120977313	82802842
Impôts, taxes et versements assimilés			1813220	1531282
Salaires et traitements			25183076	20729336
Charges sociales			15375561	12514576
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			867618	409315
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			394000	29692
Autres charges			654102	282312
Total des charges d’exploitation (II) 			182173211	129626376
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4123228	-1632955
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2532700	4429417
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			4963290	4810989
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			99054	760434
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			99054	760434
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			248480	43189
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			248480	43189
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-149426	717245
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1543213	-1297282
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	867651		4309	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000000		2650000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	104871		130590	
Total des produits exceptionnels (VII)	3972522		2784899	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3030677		3430619	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	202072		639538	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3232749		4070157	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	739773		-1285258	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	845631		272692	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1425335		-61666	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	192900715		135968170	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	192888695		138761736	
BENEFICE OU PERTE	12020		-2793566	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9000		
Total Immobilisations corporelles		3164754		15672356
Total Immobilisations financières		1948715		18632
Total Général		5122469		15690988
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9000	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59429	18777681
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1967347
Total Général			68429	20745028
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9000		9000	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1941085	867618	59056	2749647
AMORTISSEMENTS Total Général	1950085	867618	68056	2749647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				489218
Total Provisions réglementées	392018	202072	104871	489218
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				660250
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				929000
Total Provisions pour risques et charges	1404942	394000	209692	1589250
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1796960	596072	314563	2078468
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		394000	209692	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		202072	104871	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23432	23432		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	116514970	116514970		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	47673	47673		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9870190	9870190		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1015	1015		
Groupe et associés	18477993	18477993		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2978674	2978674		
Charges constatées d’avance	21788	21788		
TOTAL ETAT DES CREANCES	147935734	147935734		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4523	4523		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5849200	1949734	3899466	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86500152	86500152		
Personnel et comptes rattachés	4861531	4861531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2573559	2573559		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17613616	17613616		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	724357	724357		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	865832	865832		
Groupe et associés	31963006	31963006		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11840156	11840156		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1525698	1525698		
TOTAL – ETAT DES DETTES	164321630	160422164	3899466	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5849200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	719			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	719