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BILAN NGE GENIE CIVIL 2017 Siren 487469330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9000	9000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2597087	1631158	965929	705346
Autres immobilisations corporelles	567666	309927	257739	137369
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1943915		1943915	1943915
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4800		4800	2200
TOTAL (I)	5122469	1950085	3172384	2788831
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	62158		62158	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78062796		78062796	63503545
Autres créances	21637973		21637973	25029621
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1762562		1762562	1534514
Charges constatées d’avance	6546		6546	10568
TOTAL (II)	101532036		101532036	90078248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	106654504	1950085	104704419	92867079
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	70787		107667	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2793566		2363120	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	392018		383069	
TOTAL (I)	2069238		7253856	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	744692		938000	
Provisions pour charges	660250		660250	
TOTAL (III)	1404942		1598250	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4508		719723	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26502045		13131062	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1831259		1232672	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42224968		44166257	
Dettes fiscales et sociales	17989106		14535386	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	93956		65035	
Autres dettes	12584397		10164837	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	101230239		84014973	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	104704419		92867079	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	116596818	140000	116736818	103308626
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	116596818	140000	116736818	103308626
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1531127	3383084
Autres produits			9725475	8765651
Total des produits d’exploitation (I)			127993420	115457360
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11389179	6561600
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-62158	
Autres achats et charges externes			82802842	76223389
Impôts, taxes et versements assimilés			1531282	1320965
Salaires et traitements			20729336	16744697
Charges sociales			12514576	9608481
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			409315	333023
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29692	365000
Autres charges			282312	455119
Total des charges d’exploitation (II) 			129626376	111612274
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1632955	3845086
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4429417	2641323
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			4810989	3964879
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			760434	206949
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			760434	206949
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43189	37981
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43189	37981
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			717245	168968
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1297282	2690497
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4309		209936	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2650000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	130590		205478	
Total des produits exceptionnels (VII)	2784899		415414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3430619		98071	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	639538		92008	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4070157		190079	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1285258		225335	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	272692		304297	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-61666		248415	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	135968170		118721046	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	138761736		116357926	
BENEFICE OU PERTE	-2793566		2363120	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9000		
Total Immobilisations corporelles		2429181		792479
Total Immobilisations financières		1946115		2600
Total Général		4384296		795079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56907	3164754
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1948715
Total Général			56906	5122469
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9000			9000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1586466	409315	54696	1941085
AMORTISSEMENTS Total Général	1595466	409315	54696	1950085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				392018
Total Provisions réglementées	383069	139538	130590	392018
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				660250
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				744692
Total Provisions pour risques et charges	1598250	529692	723000	1404942
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1981319	669230	853590	1796960
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29692	723000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		639538	130590	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4800	4800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	78062796			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29589			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	64388			
T. V. A.	5623947			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1015			
Groupe et associés	12554201			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3364832			
Charges constatées d’avance	6546			
TOTAL ETAT DES CREANCES	99712115	99712115		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4508	4508		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42224968	42224968		
Personnel et comptes rattachés	3924742	3924742		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2639556	2639556		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10992657	10992657		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	432151	432151		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	93956	93956		
Groupe et associés	26502045	26502045		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12584397	12584397		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	99398981	99398981		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	599			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	599